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BILAN PHILICOT 2015 Siren 382890606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82775		82775	
Fonds commercial	956930		956930	
Autres immobilisations incorporelles	307181	267122	40059	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	694161	228663	465498	
Constructions	3010274	1998297	1011977	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9196456	7842687	1353768	
Autres immobilisations corporelles	1130719	859601	271118	
Immobilisations en cours	10000		10000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4465731	687815	3777916	
Créances rattachées à des participations	385053		385053	
Autres titres immobilisés	543056		543056	
Prêts	113511		113511	
Autres immobilisations financières	62965		62965	
TOTAL (I)	20958811	11884185	9074626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1920507	21648	1898858	
En cours de production de biens	104559		104559	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	277614		277614	
Marchandises	545483	10384	535099	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13864012	1549704	12314308	
Autres créances	2595789	1656877	938912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85717		85717	
Charges constatées d’avance	108749		108749	
TOTAL (II)	19502429	3238614	16263815	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40461240	15122799	25338441	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1847237			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467254			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137242			
Réserves statutaires ou contractuelles	6019496			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996158			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	967370			
TOTAL (I)	10434757			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7781044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	928448			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4703114			
Dettes fiscales et sociales	1347374			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25307			
Produits constatés d’avance (2)	118398			
TOTAL (IV)	14903684			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25338441			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4912142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4358854		4358854	
Production vendue biens	63373543		63373543	
Production vendue services	643177		643177	
Chiffres d’affaires nets	68375573		68375573	
				
Production stockée			125392	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3748	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311084	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			68815798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5128704	
Variation de stock (marchandises)			11340	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47500637	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-305809	
Autres achats et charges externes			7675611	
Impôts, taxes et versements assimilés			539600	
Salaires et traitements			4020960	
Charges sociales			1744616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			661587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			304347	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			526	
Autres charges			7073	
Total des charges d’exploitation (II) 			67289191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1526607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2450	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42690	
Autres intérêts et produits assimilés			33036	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82676	
Dotations financières sur amortissements et provisions			37661	
Intérêts et charges assimilées			179781	
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217444	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134768	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1391840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77834			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92050			
Reprises sur provisions et transferts de charges	86894			
Total des produits exceptionnels (VII)	256779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26311			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116628			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118059			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417774			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69155253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68159095			
BENEFICE OU PERTE	996158			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2510			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96971			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7073			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1322473		24413
Total Immobilisations corporelles		13251871		1331152
Total Immobilisations financières		5370197		225227
Total Général		19944540		1580792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1346886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			541413	14041609
Prêts et immobilisations financières			20607	
Total Immobilisations financières			25107	5570316
Total Général			566521	20958811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246702	20420		267122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10513195	641167	225113	10929248
AMORTISSEMENTS Total Général	10759896	661587	225113	11196370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				546094
Total Provisions réglementées	1049525	4740	86894	967370
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42789		42789	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26138	21648	15754	32032
Sur comptes clients	1421849	283125	155269	1549704
Autres provisions pour dépréciation	1657079	100	302	1656877
Total Provisions pour dépréciation	3759719	342534	175824	3926429
TOTAL GENERAL	4852033	347274	305508	4893799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	385053			
Prêts	113511	21403		
Autres immobilisations financières	62965			
Clients douteux ou litigieux	2286637			
Autres créances clients	11577375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	215			
Impôts sur les bénéfices	204865			
T. V. A.	131098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1904184			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355427			
Charges constatées d’avance	108749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17130079	14303316	282676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4912142	4912142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2868902	657907	1978354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4703114	4703114		
Personnel et comptes rattachés	630884	630884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321025	321025		
Impôts sur les bénéfices	38145	38145		
T.V.A.	135354	135354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221966	221966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	928448	928448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25307	25307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118398	118398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14903684	12692689	1978354	23264
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1331715			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	738965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel