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BILAN OCTAPHARMA 2019 Siren 382814150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2050735	1393055	657680	716040
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5399920	770877	4629043	4570628
Constructions	45645003	30597712	15047291	16555638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90460692	61490852	28969840	32284979
Autres immobilisations corporelles	7810026	6244848	1565178	2344318
Immobilisations en cours	24001111		24001111	14093278
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83669		83669	11989
TOTAL (I)	175451156	100497344	74953812	70576870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7365254	385958	6979296	6204400
En cours de production de biens	127813		127813	54818
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2203807	1062721	1141086	1051411
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86550		86550	89296
Clients et comptes rattachés	43091		43091	25219
Autres créances	3684115		3684115	3766401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6833		6833	19407
Charges constatées d’avance	502340		502340	313673
TOTAL (II)	14019803	1448679	12571124	11524625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189470959	101946023	87524936	82101495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8842043		8842043	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	884204		884204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2514		2514	
Report à nouveau	26084768		21960169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3729044		4124597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39542573		35813527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	792127		515676	
Provisions pour charges	9347486		7815488	
TOTAL (III)	10139613		8331164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17167015		20092953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7241693		6485220	
Dettes fiscales et sociales	11241096		10665044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2192946		713315	
Autres dettes			272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37842750		37956804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87524936		82101495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		121003514	121003514	104586478
Production vendue services	63593	3379855	3443448	3682770
Chiffres d’affaires nets	63593	124383369	124446962	108269248
				
Production stockée			-243818	-5267
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1285300	550733
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			125488444	108814714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33462916	27147637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1388367	-965076
Autres achats et charges externes			22334001	18195251
Impôts, taxes et versements assimilés			3568296	3441269
Salaires et traitements			30896085	27735978
Charges sociales			12951401	12241235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14431220	13800498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1448680	1241692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1852057	573925
Autres charges			8596	5819
Total des charges d’exploitation (II) 			119564885	103418228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5923559	5396486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			735	27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6
Total des produits financiers (V)			735	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			495	467
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			495	467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			240	-434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5923799	5396052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22483		111151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36083		111151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4900		6466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34724		374482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39624		380948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3541		-269797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	620971		428935	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1570243		572723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125525262		108925898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121796218		104801301	
BENEFICE OU PERTE	3729044		4124597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1705297		372238
Total Immobilisations corporelles		156477750		23329725
Total Immobilisations financières		11989		71680
Total Général		158195036		23773643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26800	2050735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4930754	1559969	173316752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83669
Total Général		4930754	1586769	175451156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	989257	430598	26800	1393055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86628909	14000625	1525245	99104289
AMORTISSEMENTS Total Général	87618166	14431223	1552045	100497344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				792127
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8444724
Provisions pour impôts				902762
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8331164	1852057	43608	10139613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1241691	1448680	1241692	1448679
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1241691	1448680	1241692	1448679
TOTAL GENERAL	9572855	3300737	1285300	11588292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3300737	1285300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83669		83669	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43091	43091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48082	48082		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3634633	3634633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86550	86550		
Charges constatées d’avance	502340	502340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4399765	4316096	83669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7241693	7241693		
Personnel et comptes rattachés	6190730	6190730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4400246	4400246		
Impôts sur les bénéfices	302351	302351		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347769	347769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2192946	2192946		
Groupe et associés	17167015	17167015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37842750	37842750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel