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BILAN MAROQUINERIE MARJO 2021 Siren 382819597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17451	14068	3382	5355
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles	5944	5944		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31803		31803	31803
Constructions	2357172	812306	1544866	1627887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2631009	1814727	816281	751206
Autres immobilisations corporelles	517271	340217	177054	76777
Immobilisations en cours	6160		6160	10197
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	83
TOTAL (I)	5569944	2987263	2582680	2506360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	91882		91882	106619
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33487		33487	30272
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31500		31500	3244
Clients et comptes rattachés	697992		697992	1148818
Autres créances	240023		240023	437188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109758		109758	27676
Charges constatées d’avance	11991		11991	13455
TOTAL (II)	1216636		1216636	1767275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6786580	2987263	3799316	4273635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90000		90000	
Report à nouveau	20642		-119110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357296		139752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	652524		609626	
TOTAL (I)	1362463		962269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40454		10047	
Provisions pour charges	38974			
TOTAL (III)	79428		10047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1022584		1922064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37390		97560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310618		315488	
Dettes fiscales et sociales	967580		946056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19250		20150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2357424		3301319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3799316		4273635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37390			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28833		28833	13826
Production vendue services	7221772		7221772	5689418
Chiffres d’affaires nets	7250605		7250605	5703244
				
Production stockée			-11522	-21436
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18287	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191243	100672
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			7448617	5782486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3683	-132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1207161	889089
Impôts, taxes et versements assimilés			191802	242289
Salaires et traitements			4040093	3147399
Charges sociales			909125	732867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339323	303653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79428	
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			6763258	5315172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			685359	467313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10498	19304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10498	19304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10498	-19304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			674861	448009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15109		12955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650		4576	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51464		22306	
Total des produits exceptionnels (VII)	67223		39837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8197		2703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94362		92398	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102559		99661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35335		-59823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	282229		248433	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7515841		5822323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7158545		5682571	
BENEFICE OU PERTE	357296		139752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	181196			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26444		
Total Immobilisations corporelles		5140028		425841
Total Immobilisations financières		83		
Total Général		5166555		425841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26444
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6160		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22452	5543417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83
Total Général			22452	5569944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18039	1973		20012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2642156	337350	12255	2967251
AMORTISSEMENTS Total Général	2660195	339323	12255	2987263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				652524
Total Provisions réglementées	609626	94362	51464	652524
Provisions pour litiges				40454
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38974
Total Provisions pour risques et charges	10047	79428	10047	79428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	619674	173791	61511	731953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79428	10047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94362	51464	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	697992	697992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9587	9587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11741	11741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	201941	201941		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16753	16753		
Charges constatées d’avance	11991	11991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	950091	950007	83	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2673	2673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1019910	437327	582583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310618	310618		
Personnel et comptes rattachés	573971	573971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233795	233795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94309	94309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65504	65504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37390	37390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19250	19250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2357424	1774840	582583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	475000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1376548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel