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BILAN MAROQUINERIE MARJO 2018 Siren 382819597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11532	11532		
Fonds commercial	3048		3048	3049
Autres immobilisations incorporelles	5944	5944		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31803		31803	31804
Constructions	3472872	1092874	2379998	2240440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2206785	1493961	712824	659881
Autres immobilisations corporelles	733260	642721	90538	120943
Immobilisations en cours				191200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6465248	3247034	3218214	3247316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	153798		153798	150518
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24389		24389	16636
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31918		31918	
Autres créances	623281		623281	640885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53		53	221363
Charges constatées d’avance	19282		19282	18683
TOTAL (II)	852723		852723	1048086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7317971	3247034	4070937	4295402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90000		90000	
Report à nouveau	333133		829405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1132812		-496271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	705381		617905	
TOTAL (I)	237701		1283038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10047			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10047			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1360700		1310179	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267573		526914	
Dettes fiscales et sociales	871312		782725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1323601		392543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3823187		3012363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4070936		4295402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15370		15370	45452
Production vendue services	5825496		5825496	5504067
Chiffres d’affaires nets	5840867		5840867	5549519
				
Production stockée			11034	78912
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17866	64413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	8
Total des produits d’exploitation (I)			5869787	5692852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25256	25694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1576036	1482234
Impôts, taxes et versements assimilés			248301	225002
Salaires et traitements			3761735	3271912
Charges sociales			939728	765750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304355	266809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10047	
Autres charges			4	19
Total des charges d’exploitation (II) 			6865465	6037419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-995678	-344566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33063	33440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33063	33440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33063	-33440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1028742	-378006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6443		7805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16660		16876	
Total des produits exceptionnels (VII)	23103		24681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23038		8167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104136		95245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127174		103413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104070		-78731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			39534	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5892891		5717534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7025703		6213806	
BENEFICE OU PERTE	-1132812		-496271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20525		
Total Immobilisations corporelles		6169469		466453
Total Immobilisations financières				
Total Général		6189994		466453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		191200		6444723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		191200		6465248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17476			17476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2925202	304355		3229558
AMORTISSEMENTS Total Général	2942678	304355		3247034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				705381
Total Provisions réglementées	617905	104136	16660	705381
Provisions pour litiges				10047
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10047		10047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	617905	114183	16660	715428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10047		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104136	16660	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31918	31918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22874	22874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23120	23120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	573143		573143	
Groupe et associés	3588	3588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	554	554		
Charges constatées d’avance	19282	19282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	674482	101339	573143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281476	281476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1079224	308072	771152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267573	267573		
Personnel et comptes rattachés	360032	360032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318882	318882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60781	60781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131616	131616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1315801	1315801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7800	7800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3823187	3052035	771152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	444000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	393479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	182		170	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	182		170