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BILAN MAROQUINERIE MARJO 2017 Siren 382819597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11532	11532		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles	5944	5944		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31804		31804	31804
Constructions	3217649	977209	2240440	2321319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1995557	1335676	659881	555057
Autres immobilisations corporelles	733261	612318	120943	148190
Immobilisations en cours	191200		191200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6189995	2942679	3247316	3059419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	150518		150518	79541
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16636		16636	8701
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				4971
Autres créances	640885		640885	648794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221363		221363	292
Charges constatées d’avance	18683		18683	5002
TOTAL (II)	1048086		1048086	747301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7238081	2942679	4295402	3806720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90000		90000	
Report à nouveau	829405		899459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-496272		-70054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	617905		539537	
TOTAL (I)	1283039		1700942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1310180		1090888	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526915		226385	
Dettes fiscales et sociales	782726		730887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392543		57619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3012363		2105778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4295402		3806720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1824510		1396499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85481		152604	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45452		45452	
Production vendue services	5504067		5504067	4804968
Chiffres d’affaires nets	5549519		5549519	4804968
				
Production stockée			78912	22527
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64413	22168
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4228
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			5692852	4853892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25694	32237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1482234	601465
Impôts, taxes et versements assimilés			225002	248818
Salaires et traitements			3271912	2970910
Charges sociales			765750	702427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266809	230513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			6037419	4786369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344566	67522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33440	36448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33440	36448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33440	-36447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-378006	31076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7805		3776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16877		14052	
Total des produits exceptionnels (VII)	24682		25079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8168		1918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95245		81477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103413		87708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78731		-62629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39535		38500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5717534		4878971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6213806		4949025	
BENEFICE OU PERTE	-496272		-70054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20525		
Total Immobilisations corporelles		5714763		454707
Total Immobilisations financières				
Total Général		5735288		454707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6169470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6189995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17476			17476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2658393	266809		2925203
AMORTISSEMENTS Total Général	2675870	266809		2942679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				617905
Total Provisions réglementées	539537	95245	16877	617905
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	539537	95245	16877	617905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95245	16877	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	615			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	542415			
Groupe et associés	20000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15676			
Charges constatées d’avance	18683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	659569	659569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85481	85481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1224699	327036	897663	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526915	526915		
Personnel et comptes rattachés	295368	295368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321808	321808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43719	43719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121830	121830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350242	60052	290190	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42301	42301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3012363	1824510	1187853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	549000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	171