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BILAN MAROQUINERIE MARJO 2016 Siren 382819597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11532	11532		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles	5944	5944		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31804		31804	31804
Constructions	3191798	870479	2321319	2427704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1762536	1207480	555057	407445
Autres immobilisations corporelles	728625	580435	148190	157162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5735288	2675870	3059419	3027164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	79541		79541	58559
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8701		8701	7156
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1300
Clients et comptes rattachés	4971		4971	553160
Autres créances	648794		648794	479073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292		292	34544
Charges constatées d’avance	5002		5002	4807
TOTAL (II)	747301		747301	1138598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6482590	2675870	3806720	4165763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90000		90000	
Report à nouveau	899459		411486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70054		487973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	539537		472112	
TOTAL (I)	1700942		1703571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1090888		1166246	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226385		88469	
Dettes fiscales et sociales	730887		1073827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57619		133650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2105778		2462192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3806720		4165763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1396499		1524424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152604			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4804968		4804968	5263633
Chiffres d’affaires nets	4804968		4804968	5263633
				
Production stockée			22527	-37992
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22168	4881
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4228	
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			4853892	5230524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32237	23660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601465	405983
Impôts, taxes et versements assimilés			248818	199933
Salaires et traitements			2970910	2874435
Charges sociales			702427	670317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230513	219304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4786369	4393633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67522	836892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36448	40583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36448	40583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36447	-40583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31076	796309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3776		77306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14052		26003	
Total des produits exceptionnels (VII)	25079		103309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1918		9258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4313		379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81477		72773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87708		82411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62629		20898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38500		157502	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			171732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4878971		5333833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4949025		4845860	
BENEFICE OU PERTE	-70054		487973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20525		
Total Immobilisations corporelles		5481283		267080
Total Immobilisations financières				
Total Général		5501808		267080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33600	5714763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			33600	5735288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17476			17476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2457168	230513	29287	2658393
AMORTISSEMENTS Total Général	2474644	230513	29287	2675870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				539537
Total Provisions réglementées	472112	81477	14052	539537
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	472112	81477	14052	539537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		81477	14052	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	368			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	171733			
T. V. A.	20048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	438807			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17837			
Charges constatées d’avance	5002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	658767	658767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152604	152604		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	938284	229005	659280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226385	226385		
Personnel et comptes rattachés	276085	276085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287418	287418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40444	40444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126940	126940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50119	50119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7500	7500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2105778	1396499	659280	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel