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BILAN LES BALCONS DU SAVOY 2021 Siren 382868958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8345	4887	3458	-877
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401815	369623	32193	40155
Autres immobilisations corporelles	67210	60132	7078	8431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	547		547	547
TOTAL (I)	477918	434642	43276	48256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1156		1156	966
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39423		39423	44857
Autres créances	110897		110897	96209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	875958		875958	519018
Charges constatées d’avance	56856		56856	61505
TOTAL (II)	1084291		1084291	722555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1562209	434642	1127567	770811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-641484		-642911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254900		1427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-236584		-491484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286047		300911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	318719		315016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519165		379052	
Dettes fiscales et sociales	82361		115798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157858		151519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1364150		1262295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1127567		770811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1138337		1262295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	676		674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20118	33557
Production vendue biens				
Production vendue services			1135680	1414512
Chiffres d’affaires nets			1155798	1448068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			242522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3652
Autres produits			196	2077
Total des produits d’exploitation (I)			1398515	1453797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17928	19050
Variation de stock (marchandises)			-189	116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58	338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			941767	1129448
Impôts, taxes et versements assimilés			22787	23035
Salaires et traitements			155554	254413
Charges sociales			8239	34038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10867	15429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	2756
Total des charges d’exploitation (II) 			1157075	1478623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241440	-24826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			425	325
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426	325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5053	4086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5053	4086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4628	-3761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236811	-28588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18089		30473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18089		30473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18089		30014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1417029		1484595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1162128		1483169	
BENEFICE OU PERTE	254901		1427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2665	5680	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		547		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3542	1345		4887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420233	9522		429755
AMORTISSEMENTS Total Général	423776	10867		434642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	547		547	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39423	39423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110897	110897		
Charges constatées d’avance	56856	56856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207724	207177	547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	676	676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285371	59558	225813	
Emprunts et dettes financières divers	18	18		
Fournisseurs et comptes rattachés	519165	519165		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82361	82361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476559	476559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1364150	1138337	225813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7