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BILAN LES BALCONS DU SAVOY 2020 Siren 382868958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2665	3542	-877	989
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401815	361660	40155	50384
Autres immobilisations corporelles	67003	58573	8431	3672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	547		547	547
TOTAL (I)	472031	423775	48256	55592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	966		966	1082
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44857		44857	52273
Autres créances	96209		96209	47325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519018		519018	347862
Charges constatées d’avance	61505		61505	60377
TOTAL (II)	722555		722555	508919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1194586	423775	770811	564511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-642911		-706731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1427		63820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-491484		-492911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300911		718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	315016		361513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379052		440505	
Dettes fiscales et sociales	115798		107107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151519		147578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1262295		1057422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770811		564511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1262295		1057422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	674		718	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33557	81085
Production vendue biens				
Production vendue services			1414512	1938240
Chiffres d’affaires nets			1448068	2019325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3652	3101
Autres produits			2077	12
Total des produits d’exploitation (I)			1453797	2022438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19050	40063
Variation de stock (marchandises)			116	-618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338	480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1129448	1446152
Impôts, taxes et versements assimilés			23035	35178
Salaires et traitements			254413	357771
Charges sociales			34038	74727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15429	14282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2756	1713
Total des charges d’exploitation (II) 			1478623	1969747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24826	52691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325	649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4086	5281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4086	5281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3761	-4632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28588	48059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30473		15858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30473		15858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30014		15761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1484595		2038945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1483169		1975125	
BENEFICE OU PERTE	1427		63820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6165		
Total Immobilisations corporelles		460379		8439
Total Immobilisations financières		547		
Total Général		467091		8439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3500	2665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				468819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				547
Total Général			3500	472031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5176	1520	3154	3542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406323	13909		420233
AMORTISSEMENTS Total Général	411499	15429	3154	423775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	547		547	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96209	96209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44857	44857		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61505	61505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203118	202571	547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	674	674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300237	300237		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379052	379052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115798	115798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466535	466535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1262295	1262295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13