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BILAN LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA 2020 Siren 382846418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123186	123186		
Fonds commercial	1116781		1116781	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1454806		1454806	
Constructions	20621155	18330047	2291108	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13903981	13134064	769917	
Autres immobilisations corporelles	2001156	1443058	558098	
Immobilisations en cours	429305		429305	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1359999		1359999	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8486		8486	
TOTAL (I)	41018854	33030355	7988499	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124259		124259	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35208		35208	
Clients et comptes rattachés	18137	7266	10871	
Autres créances	624618		624618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312330		312330	
Charges constatées d’avance	14539		14539	
TOTAL (II)	1129091	7266	1121825	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42147945	33037621	9110324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800357			
Réserves statutaires ou contractuelles	85709			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1916690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2587512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	881865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45935			
Provisions pour charges	39994			
TOTAL (III)	85929			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5865000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	563192			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162781			
Dettes fiscales et sociales	182497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12315			
Autres dettes	1356745			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8142530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9110324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8142530			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120409	8838	129247	
Chiffres d’affaires nets	120409	8838	129247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46888	
Autres produits			233	
Total des produits d’exploitation (I)			176368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5370	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5246	
Autres achats et charges externes			689455	
Impôts, taxes et versements assimilés			165658	
Salaires et traitements			387159	
Charges sociales			110198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1087122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3477	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72929	
Autres charges			-186	
Total des charges d’exploitation (II) 			2515936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2339569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2339723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47459			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	295247			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	223904			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2811416			
BENEFICE OU PERTE	-2587512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	890			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1239966		
Total Immobilisations corporelles		41446335		375306
Total Immobilisations financières		9086		1361099
Total Général		42695388		1736405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1239966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3411239	38410403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1700		1368485
Total Général		1700	3411239	41018854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122153	1032		123186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34937071	1086090	3115992	32907169
AMORTISSEMENTS Total Général	35059224	1087122	3115992	33030355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45935
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39994
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51696	72929	38696	85929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3789	3477		7266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3789	3477		7266
TOTAL GENERAL	55485	76406	38696	93195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76406	38696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8486		8486	
Clients douteux ou litigieux	8198	8198		
Autres créances clients	9939	9939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17419	17419		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46955	46955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17665	17665		
Groupe et associés	515000	515000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27578	27578		
Charges constatées d’avance	14539	14539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	665780	657294	8486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162781	162781		
Personnel et comptes rattachés	39975	39975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114467	114467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	925	925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27129	27129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12315	12315		
Groupe et associés	5865000	5865000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1356745	1356745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7579338	7579338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel