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BILAN INVEST HOTELS NORD 91 2020 Siren 382896306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16466	14097	2369	2418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	953251	26306	926944	927291
Constructions	8598978	7862183	736795	890582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	897530	868414	29115	43947
Autres immobilisations corporelles	175270	142690	32579	21573
Immobilisations en cours	38638		38638	133463
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1620		1620	1620
TOTAL (I)	10681757	8913693	1768063	2020897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19893		19893	23308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4358		4358	5580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24600	144	24455	49340
Autres créances	321716		321716	293160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218400		218400	19419
Charges constatées d’avance	31038		31038	34587
TOTAL (II)	620008	144	619863	425397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11301765	8913838	2387927	2446294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	244		244	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1441036		-1302559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-950145		-138477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	306		210	
TOTAL (I)	-2375630		-1425581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2358		6921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2358		6921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224076		215761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3502790		2414290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11769		22873	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479381		686777	
Dettes fiscales et sociales	518857		460378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17603		64872	
Autres dettes	6721			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4761199		3864954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2387927		2446294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4651934		3842081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	653		653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53181		53182	114718
Production vendue biens				
Production vendue services	2449697		2449697	4327878
Chiffres d’affaires nets	2502879		2502879	4442597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170424	79814
Autres produits			2029	6173
Total des produits d’exploitation (I)			2675333	4528686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13521	32215
Variation de stock (marchandises)			1221	386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133098	238487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3414	-1608
Autres achats et charges externes			1246270	1683486
Impôts, taxes et versements assimilés			134022	155371
Salaires et traitements			1188284	1451818
Charges sociales			288568	417067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245594	266672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2358	6921
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144	462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276339	421915
Total des charges d’exploitation (II) 			3532838	4673198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-857505	-144511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25357	17576
Différences négatives de change			195	878
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25553	18454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25404	-18454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-882909	-162966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7284		31849	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6155			
Total des produits exceptionnels (VII)	13439		31849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11580		4128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68998		3135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96		96	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80675		7360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67235		24489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2688921		4560536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3639066		4699013	
BENEFICE OU PERTE	-950145		-138477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16466		
Total Immobilisations corporelles		10831795		191211
Total Immobilisations financières		1620		
Total Général		10849882		191211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		133463	225872	10663670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1620
Total Général		133463	225872	10681757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14048	49		14097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8814936	245545	160885	8899595
AMORTISSEMENTS Total Général	8828984	245594	160885	8913693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				306
Total Provisions réglementées	210	96		306
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2358
Total Provisions pour risques et charges	6921	2358	6921	2358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	462	144	462	144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	462	144	462	144
TOTAL GENERAL	7594	2599	7384	2809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2503	7384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1620	1620		
Clients douteux ou litigieux	159	159		
Autres créances clients	24441	24441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1224	1224		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35275	35275		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83583	83583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6409	6409		
Groupe et associés	70175	70175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125048	125048		
Charges constatées d’avance	31038	31038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378975	378975		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	653	653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223422	125927	97495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479381	479381		
Personnel et comptes rattachés	176244	176244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242803	242803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17563	17563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82245	82245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17603	17603		
Groupe et associés	3502790	3502790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6721	6721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4749429	4651934	97495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel