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BILAN INVEST HOTELS MARSEILLE BONNEUIL LA ROCHE BORDEAUX 2021 Siren 382873024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9873	9873		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	449759	25611	424147	424525
Constructions	3811941	3176619	635321	687458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518691	483362	35328	45343
Autres immobilisations corporelles	315058	141069	173989	188493
Immobilisations en cours	13615		13615	11428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5118939	3836537	1282402	1357248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9202		9202	8137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1612		1612	2977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76637	47282	29355	30050
Autres créances	212620		212620	180536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3642		3642	10470
Charges constatées d’avance	11028		11028	12108
TOTAL (II)	314743	47282	267461	244280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5433683	3883819	1549863	1601529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5948165		-5586743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-290933		-353536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10871		12373	
TOTAL (I)	-6212227		-5911905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52129		49162	
Provisions pour charges	12101			
TOTAL (III)	64230		49162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7321193		7108820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	831		1068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233835		215325	
Dettes fiscales et sociales	124711		130153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14897		7963	
Autres dettes	2133		840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7697860		7464271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549863		1601529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7321193			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17730		17730	17293
Production vendue biens				
Production vendue services	920592		920592	761087
Chiffres d’affaires nets	938323		938323	778381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53618	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9305	90158
Autres produits			844	917
Total des produits d’exploitation (I)			1002091	869457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3867	4836
Variation de stock (marchandises)			1365	670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45078	48894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1064	1202
Autres achats et charges externes			735966	438734
Impôts, taxes et versements assimilés			31879	49843
Salaires et traitements			166867	333816
Charges sociales			48765	72520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118482	126171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9906	35168
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				90
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91266	75308
Total des charges d’exploitation (II) 			1252380	1187260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250289	-317803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4242	4194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4242	4194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44416	42390
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44416	42395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40174	-38200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-290463	-356004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		1568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1754		16637	
Total des produits exceptionnels (VII)	1758		18205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2047		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	251		14244	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2299		15792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-541		2413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-71		-55	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1008091		891857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1299025		1245393	
BENEFICE OU PERTE	-290933		-353536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9873		
Total Immobilisations corporelles		5069137		55064
Total Immobilisations financières				
Total Général		5079011		55064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11428	3708	5109066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		11428	3708	5118939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9873			9873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3711889	118482	3708	3826663
AMORTISSEMENTS Total Général	3721763	118482	3708	3836537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10871
Total Provisions réglementées	12373	251	1754	10871
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12101
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47129
Total Provisions pour risques et charges	49162	17792	2724	64230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47373		90	47282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47373		90	47282
TOTAL GENERAL	108909	18044	4570	122384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9906	2815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		251	1754	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50695			
Autres créances clients	25941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124846			
Groupe et associés	1048			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46946			
Charges constatées d’avance	11028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	300286	300286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233835	233835		
Personnel et comptes rattachés	18128	18128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44954	44954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2937	2937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58691	58691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14897	14897		
Groupe et associés	7321193	7321193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2133	2133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7697029	7697029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel