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BILAN INVEST HOTELS MARSEILLE BONNEUIL LA ROCHE BORDEAUX 2020 Siren 382873024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9873	9873		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	449759	25233	424525	424903
Constructions	3783719	3096261	687458	604073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509075	463732	45343	35331
Autres immobilisations corporelles	315155	126662	188493	189030
Immobilisations en cours	11428		11428	22241
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5079011	3721763	1357248	1275580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8137		8137	9339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2977		2977	3648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77423	47373	30050	45581
Autres créances	180536		180536	170660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10470		10470	14106
Charges constatées d’avance	12108		12108	10417
TOTAL (II)	291653	47373	244280	253754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5370665	3769136	1601529	1529335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5586743		-5582128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353536		-4614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12373		14766	
TOTAL (I)	-5911905		-5555976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49162		49145	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49162		49145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7108820		6601192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1068		9668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215325		253600	
Dettes fiscales et sociales	130153		163942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7963		7759	
Autres dettes	840		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7464271		7036166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1601529		1529335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7463203		7026497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17293		17293	42339
Production vendue biens				
Production vendue services	761087		761087	1514132
Chiffres d’affaires nets	778381		778381	1556471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90158	68864
Autres produits			917	1122
Total des produits d’exploitation (I)			869457	1626458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4836	12363
Variation de stock (marchandises)			670	-442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48894	114023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1202	-986
Autres achats et charges externes			438734	606746
Impôts, taxes et versements assimilés			49843	50093
Salaires et traitements			333816	436602
Charges sociales			72520	128054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126171	111706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90	1622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35168	35151
Autres charges			75308	121688
Total des charges d’exploitation (II) 			1187260	1616625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-317803	9832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4194	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4194	584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42390	17169
Différences négatives de change			5	228
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42395	17398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38200	-16813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-356004	-6981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1568		1754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16637		17144	
Total des produits exceptionnels (VII)	18205		18898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431		228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1116		1529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14244		14773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15792		16532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2413		2366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-55			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891857		1645941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245393		1650556	
BENEFICE OU PERTE	-353536		-4614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17643		
Total Immobilisations corporelles		4866066		230081
Total Immobilisations financières				
Total Général		4883709		230081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7770	9873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22241	4767	5069137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		22241	12537	5079011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17643		7770	9873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3590485	126171	4767	3711889
AMORTISSEMENTS Total Général	3608129	126171	12537	3721763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12373
Total Provisions réglementées	14766	250	2643	12373
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49162
Total Provisions pour risques et charges	49145	49162	49145	49162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48904	90	1622	47373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48904	90	1622	47373
TOTAL GENERAL	112816	49504	53411	108909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35259	36774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14244	16637	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50795	50795		
Autres créances clients	26628	26628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14100	14100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41652	41652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81721	81721		
Groupe et associés	4194	4194		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38868	38868		
Charges constatées d’avance	12108	12108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270068	270068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215325	215325		
Personnel et comptes rattachés	20718	20718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50757	50757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2823	2823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55853	55853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7963	7963		
Groupe et associés	7108820	7108820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840	840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7463203	7463203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel