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BILAN INVEST HOTELS MARSEILLE BONNEUIL LA ROCHE BORDEAUX 2016 Siren 382873024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17644	17644		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	445978	24168	421810	421810
Constructions	3506977	2798634	708343	755343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431668	369930	61738	89605
Autres immobilisations corporelles	291082	66582	224500	222573
Immobilisations en cours	14473		14473	12116
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4707821	3276957	1430864	1501446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11078		11078	14565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3355		3355	2581
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170123	72915	97209	50256
Autres créances	163188		163188	161439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36101		36101	24193
Charges constatées d’avance	13107		13107	18493
TOTAL (II)	396952	72915	324037	271527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5104772	3349872	1754901	1772973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5420481		-5439099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121253		18619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21564		24234	
TOTAL (I)	-5504170		-5380247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54541		51639	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54541		51639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6833029		6736407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15812		6306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191234		185362	
Dettes fiscales et sociales	149307		166176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12394		7326	
Autres dettes	2755		3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7204530		7101580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1754901		1772973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7188718		7095274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42079		42079	22291
Production vendue biens				
Production vendue services	1523856		1523856	770371
Chiffres d’affaires nets	1565935		1565935	792662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1064	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78899	49687
Autres produits			188	426
Total des produits d’exploitation (I)			1646086	842774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13609	6012
Variation de stock (marchandises)			-774	995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135081	74610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3487	-5855
Autres achats et charges externes			598150	280586
Impôts, taxes et versements assimilés			63847	25613
Salaires et traitements			415759	206379
Charges sociales			118764	56837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131306	67571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25632	12607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40547	37645
Autres charges			110261	54469
Total des charges d’exploitation (II) 			1655669	817469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9583	25305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20043	9883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20043	9883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20043	-9715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29626	15591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7805		1611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16666		15765	
Total des produits exceptionnels (VII)	24471		17376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102103		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13996		14044	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116098		14348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91627		3028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1670557		860319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1791810		841701	
BENEFICE OU PERTE	-121253		18619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28647		11045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108904		54086	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17643		
Total Immobilisations corporelles		4634887		72838
Total Immobilisations financières				
Total Général		4652530		72838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12115	5433	4690177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		12115	5433	4707820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17643			17643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3133441	131305	5433	3259313
AMORTISSEMENTS Total Général	3151084	131305	5433	3276957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21563
Total Provisions réglementées	24234	1	2671	21563
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54540
Total Provisions pour risques et charges	51638	54540	51638	54540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59889	25632	12606	72914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59889	25632	12606	72914
TOTAL GENERAL	135762	80174	66917	149019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66179	50251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	78890			
Autres créances clients	91232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38672			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38672			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	346417	346417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191233	191233		
Personnel et comptes rattachés	43762	43762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36008	36008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3206	3206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66328	66328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12394	12394		
Groupe et associés	6833028	6833028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2754	2754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7188717	7188717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel