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BILAN HOLDING HOTELIERE BLANCOR 2021 Siren 382896041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1776805		1776805	1776805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	285102	248652	36449	34959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65359	50161	15197	20109
Autres immobilisations corporelles	798518	580494	218024	269384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6000		6000	6000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1618		1618	1618
TOTAL (I)	2933404	879308	2054095	2108877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42		42	518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	597		597	464
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9027		9027	5044
Autres créances	36371		36371	43000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58498		58498	89776
Charges constatées d’avance	6008		6008	4853
TOTAL (II)	110545		110545	143659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3043949	879308	2164640	2252537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	47716		47716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-273704		-254038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27110		-19665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-253098		-225987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			35000	
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307153		323029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1890668		1897537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2835		2920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62325		45393	
Dettes fiscales et sociales	91915		105804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62842		68839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2417739		2443524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2164640		2252537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			46496	349679
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			46496	349679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			127053	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45031	394
Total des produits d’exploitation (I)			218580	350073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1888	8890
Variation de stock (marchandises)			-132	251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401	3884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			476	302
Autres achats et charges externes			89138	155100
Impôts, taxes et versements assimilés			5183	7391
Salaires et traitements			55457	106131
Charges sociales			15699	27673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			65464	74966
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6363	3273
Total des charges d’exploitation (II) 			239940	387866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21360	-37793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				25616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5370	6222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5370	19394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26730	-18399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380		1266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380		-1266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218580		375690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245691		395355	
BENEFICE OU PERTE	-27110		-19665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1776805		
Total Immobilisations corporelles		1144298		10681
Total Immobilisations financières		1618		
Total Général		2922722		10681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1776805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1154980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1618
Total Général				2933404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813844	65464		879308
AMORTISSEMENTS Total Général	813844	65464		879308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		35000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000		35000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1618		1618	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9027	9027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36371	36371		
Charges constatées d’avance	6008	6008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53025	51407	1618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307153	48334	258819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62325	62325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91915	91915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1890668	1890668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62842	62842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2414904	2156084	258819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel