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BILAN ESTEVE AUTOMOBILES 2018 Siren 382883361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	475	475		
Fonds commercial	135700		135700	135700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64393	56409	7984	8342
Autres immobilisations corporelles	97983	44685	53298	60996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	298676	101569	197107	205163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7441		7441	6439
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108524	15526	92997	138701
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68027	98	67928	46773
Autres créances	20466		20466	40192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2903		2903	1441
Charges constatées d’avance	5860		5860	5794
TOTAL (II)	213220	15624	197595	239340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	511896	117194	394703	444503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	123000		123000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18960		18960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12300		12300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39067		39067	
Report à nouveau	-44522			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37107		-44522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111697		148804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109460		97125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12442		19442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105517		79372	
Dettes fiscales et sociales	49961		55293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			41228	
Autres dettes	5625		3238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283006		295699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394703		444503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256374		260183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73912		31315	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	695282		695282	804100
Production vendue biens	60975		60975	51128
Production vendue services	205114		205114	218021
Chiffres d’affaires nets	961371		961371	1073249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1194	2479
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9089	13932
Autres produits			83	286
Total des produits d’exploitation (I)			971736	1089945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			510465	651482
Variation de stock (marchandises)			40057	21869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53660	51985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1002	-3661
Autres achats et charges externes			147947	151480
Impôts, taxes et versements assimilés			7025	6892
Salaires et traitements			181197	193152
Charges sociales			44713	46320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9182	7238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7646	2098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			800	2442
Total des charges d’exploitation (II) 			1001691	1131297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29955	-41352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7890	4945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7890	4945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7889	-4945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37844	-46296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1574		2981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1574		10315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	838			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	838		9740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	737		574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	973311		1100260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010418		1144782	
BENEFICE OU PERTE	-37107		-44522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7089		7314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136175		
Total Immobilisations corporelles		181152		1964
Total Immobilisations financières		125		
Total Général		317452		1964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20740	162376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125
Total Général			20740	298676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	475			475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111814	10020	20740	101094
AMORTISSEMENTS Total Général	112289	10020	20740	101569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9880	7646	2000	15526
Sur comptes clients	98			98
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9978	7646	2000	15624
TOTAL GENERAL	9978	7646	2000	15624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7646	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125			
Clients douteux ou litigieux	118			
Autres créances clients	67909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18658			
T. V. A.	1135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	673			
Charges constatées d’avance	5860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94478	94352	125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73912	73912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35548	8916	26632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105517	105517		
Personnel et comptes rattachés	26412	26412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17897	17897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5106	5106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	545	545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12442	12442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5625	5625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283006	256374	26632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel