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BILAN ESTEVE AUTOMOBILES 2017 Siren 382883361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	475	475		
Fonds commercial	135700		135700	135700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73671	65329	8342	10643
Autres immobilisations corporelles	107481	46485	60996	32805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	317452	112289	205163	179274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6439		6439	2778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148581	9880	138701	156400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46871	98	46773	110386
Autres créances	40192		40192	26002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1441		1441	989
Charges constatées d’avance	5794		5794	5357
TOTAL (II)	249318	9978	239340	301911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566770	122267	444503	481185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	123000		123000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18960		18960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12300		12300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39067		38307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44522		46771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148804		239338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97125		68253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19442		533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79372		102365	
Dettes fiscales et sociales	55293		67351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41228			
Autres dettes	3238		3346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295699		241847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444503		481185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260183		220406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31315		1646	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	804100		804100	1051417
Production vendue biens	51128		51128	58651
Production vendue services	218021		218021	265727
Chiffres d’affaires nets	1073249		1073249	1375795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2479	2652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13932	14853
Autres produits			286	39
Total des produits d’exploitation (I)			1089945	1393339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			651482	917211
Variation de stock (marchandises)			21869	-50660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51985	39494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3661	541
Autres achats et charges externes			151480	168224
Impôts, taxes et versements assimilés			6892	6277
Salaires et traitements			193152	189203
Charges sociales			46320	45110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7238	8832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2098	14162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2442	1587
Total des charges d’exploitation (II) 			1131297	1339982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41352	53357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4945	1846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4945	1846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4945	-1845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46296	51512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2981		1926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7333		700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10315		2626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2574		1481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9740		1481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	574		1146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		5887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100260		1395966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144782		1349195	
BENEFICE OU PERTE	-44522		46771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7314		14853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136175		
Total Immobilisations corporelles		157632		40293
Total Immobilisations financières		125		
Total Général		293933		40293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16774	181152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125
Total Général			16774	317452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	475			475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114184	7238	9608	111814
AMORTISSEMENTS Total Général	114659	7238	9608	112289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14050	2000	6170	9880
Sur comptes clients	447	98	447	98
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14497	2098	6617	9978
TOTAL GENERAL	14497	2098	6617	9978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2098	6617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux	118			
Autres créances clients	46753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1179			
Impôts sur les bénéfices	23519			
T. V. A.	6467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9028			
Charges constatées d’avance	5794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92983	92983		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31315	31315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65810	30295	35515	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79372	79372		
Personnel et comptes rattachés	30814	30814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18319	18319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5730	5730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	431	431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41228	41228		
Groupe et associés	19442	19442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3238	3238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295699	260183		35515
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel