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BILAN DEA ESTHETIQUE 2016 Siren 382833713				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	111881	102404	9477	16542
Immobilisations financières	657		657	656
Total Actif Immobilisé	112539	102404	10134	17198
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4517		4517	4061
Stock marchandises	16995		16995	19878
Avances et acomptes versés sur commandes				208
Créances – Clients et comptes rattachés				1359
Créances – Autres	13979		13979	13845
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9671		9671	6153
Caisse				
Charges constatées d’avance	3678		3678	11719
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48839		48839	57222
Total général Actif	161378	56943		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-23038	2145
Résultat de l’exercice			-13167	-25183
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-27821	-14653
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9027	33370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17048	20252
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16104		
Autres dettes			60719	35451
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86794	89074
Total général Passif			58974	74420
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	57166		56943	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142572		136735	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		917	
Autres produits			1224	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201737		195819	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28342		37223	
Variation de stock (marchandises)	2883		-3850	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7726		10104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-456		-334	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92665		94803	
(dont taxe professionnelle)	1032			
Impôts, taxes et versements assimilés	3420		3703	
Rémunérations du personnel 	49789		56640	
Charges sociales	12517		16184	
Dotations aux amortissements	6796		6833	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	183		183	
Total des charges d’exploitation	203865		221489	
Résultat d’exploitation	-2128		-25670	
Produits financiers	7		6	
Produits exceptionnels	601		1713	
Charges financières	1491		874	
Charges exceptionnelles	11084		1030	
Impôts sur les bénéfices	-928		-672	
Bénéfice ou perte	-13167		-25183	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel