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BILAN ATELIER REGIONAL DE BOBINAGE 2015 Siren 382888758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22210		22210	
Fonds commercial	48784		48784	48784
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	294404	226141	68262	255493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499809	391726	108083	132467
Autres immobilisations corporelles	502770	434072	68698	92132
Immobilisations en cours				22210
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16295		16295	23071
Autres immobilisations financières	12873		12873	2873
TOTAL (I)	1397149	1051940	345208	577034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299992	92047	207944	281565
En cours de production de biens	69376		69376	64623
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3739		3739	
Clients et comptes rattachés	1864178	140768	1723410	2213581
Autres créances	184929		184929	150013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483448		483448	358214
Charges constatées d’avance	39618		39618	43324
TOTAL (II)	2945282	232816	2712466	3111323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4342432	1284757	3057675	3688357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	136000		136000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13600		13600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673010		593407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140863		79602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	963473		822610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197927		168475	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197927		168475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000		40413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	368855		770027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21041			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806042		1251501	
Dettes fiscales et sociales	698082		624691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600			
Autres dettes	652		10637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1896274		2697271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3057675		3688357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1875232		2684107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000		1101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2657605	201189	2858795	3378334
Production vendue biens	36922	2036	38958	59602
Production vendue services	3788960	267638	4056598	4021536
Chiffres d’affaires nets	6483488	470864	6954352	7459473
				
Production stockée			4752	15245
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4800	4635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66204	37341
Autres produits			4231	3763
Total des produits d’exploitation (I)			7034340	7520459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2579033	2161138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			373270	1458599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103196	18078
Autres achats et charges externes			1585496	1542478
Impôts, taxes et versements assimilés			82613	84028
Salaires et traitements			1386854	1332564
Charges sociales			568731	517598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104999	126250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34340	164532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39849	27897
Autres charges			13850	2017
Total des charges d’exploitation (II) 			6872237	7435183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162103	85276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			416	280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416	280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7648	14314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7648	14314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7231	-14034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154871	71242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170000		1241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170000		1242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165821			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4178		1242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18187		-7118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	140863		79602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16377		13174	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48784		22210
Total Immobilisations corporelles		1676733		34745
Total Immobilisations financières		25945		12200
Total Général		1751464		69156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			414494	1296984
Prêts et immobilisations financières			8976	
Total Immobilisations financières			8976	29169
Total Général			423470	1397149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1174430	104999	227488	1051940
AMORTISSEMENTS Total Général	1174430	104999	227488	1051940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16295	4670		
Autres immobilisations financières	12373			
Clients douteux ou litigieux	168196			
Autres créances clients	1695982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5749			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44731			
T. V. A.	67056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53567			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13825			
Charges constatées d’avance	39618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2117895	1930372	187523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	806042	806042		
Personnel et comptes rattachés	237664	237664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171242	171242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228760	228760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60414	60414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés	368855	368855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	652	652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1875232	1875232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel