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BILAN ASSISTANCE DEVELOPPEMENT ETUDES ET SERVICES INGENIERIE INFORMATIQUE 2017 Siren 382854461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9694	9694		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3075	3075		
Autres immobilisations corporelles	205894	113281	92613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7396		7396	
TOTAL (I)	226059	126050	100009	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9790		9790	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12929		12929	
Avances et acomptes versés sur commandes	18		18	
Clients et comptes rattachés	559403	27971	531433	
Autres créances	22804		22804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557998		557998	
Charges constatées d’avance	16162		16162	
TOTAL (II)	1179104	27971	1151134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405164	154020	1251143	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391053			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122759			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	777812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61465			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45307			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	988			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132626			
Dettes fiscales et sociales	232945			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251143			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421879			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	917			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1250995	362	1251358	
Production vendue biens				
Production vendue services	1359409	2939	1362348	
Chiffres d’affaires nets	2610404	3301	2613706	
				
Production stockée			-1320	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1346	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23643	
Autres produits			863	
Total des produits d’exploitation (I)			2638238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			901599	
Variation de stock (marchandises)			-1478	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297400	
Impôts, taxes et versements assimilés			28422	
Salaires et traitements			838820	
Charges sociales			421830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			2506831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131407	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1433	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1119	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2694			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37290			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39404			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49172			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2679654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2556896			
BENEFICE OU PERTE	122759			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	274792			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9694		
Total Immobilisations corporelles		134463		75218
Total Immobilisations financières		7329		67
Total Général		151486		75285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			712	208969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7396
Total Général			712	226059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9694			9694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96517	20167	328	116356
AMORTISSEMENTS Total Général	106211	20167	328	126050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7396	7396		
Clients douteux ou litigieux	33463			
Autres créances clients	525940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11249			
T. V. A.	2673			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8882			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	605766	605786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	917	917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60548	9096	37138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132626	132626		
Personnel et comptes rattachés	70984	70984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78226	78226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80026	80026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3710	3710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45307	45307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	988	986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES			37138	14314
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel