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BILAN ASSISTANCE DEVELOPPEMENT ETUDES ET SERVICES INGENIERIE INFORMATIQUE 2016 Siren 382854461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9694	9694		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3075	3075		
Autres immobilisations corporelles	131387	93442	37946	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7329		7329	
TOTAL (I)	151485	106210	45275	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11110		11110	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11451		11451	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490820	28008	462813	
Autres créances	17735		17735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444288		444288	
Charges constatées d’avance	31269		31269	
TOTAL (II)	1006674	28008	978666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158159	134218	1023941	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308916			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106138			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	905			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30307			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98940			
Dettes fiscales et sociales	214737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344888			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023941			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344888			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	905			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1234007		1234007	
Production vendue biens				
Production vendue services	1204281	3423	1207704	
Chiffres d’affaires nets	2438288	3423	2441711	
				
Production stockée			-5810	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15506	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			2451427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			873991	
Variation de stock (marchandises)			804	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281075	
Impôts, taxes et versements assimilés			24781	
Salaires et traitements			724640	
Charges sociales			380622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	
Total des charges d’exploitation (II) 			2304681	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			282	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4371	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			610	
Total des produits financiers (V)			5263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4415	
Total des charges financières (VI)			4415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			849	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3955			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3948			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2460646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2354508			
BENEFICE OU PERTE	106138			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15456			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	245557			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9694		
Total Immobilisations corporelles		118446		17908
Total Immobilisations financières		7297		32
Total Général		135436		17936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1890	134462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7329
Total Général			1890	151485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9694			9694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79723	18684	1890	96517
AMORTISSEMENTS Total Général	89417	18684	1890	106211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28058		50	28008
Autres provisions pour dépréciation	4371		4371	
Total Provisions pour dépréciation	32429		4421	28008
TOTAL GENERAL	32429		4421	28008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50	
                                             - Financières			4371	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7329	7329		
Clients douteux ou litigieux	33508			
Autres créances clients	457313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13834			
T. V. A.	3901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547154	647154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	905	905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98940	98940		
Personnel et comptes rattachés	64757	64757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78365	78365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67720	67720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3895	3895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30307	30307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344889	344889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel