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BILAN ART ACCUEIL ET VOYAGES 2019 Siren 382878379				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1072	772	300	300
Immobilisations corporelles	78782	69120	9662	11412
Immobilisations financières	47879		47879	47879
Total Actif Immobilisé	127733	69892	57841	59591
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3208	3208		
Créances – Autres	12679		12679	15466
Valeurs mobilières de placement	75520		75520	75332
Disponibilités	37170		37170	84252
Caisse				
Charges constatées d’avance	4723		4723	3230
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133301	3208	130093	178280
Total général Actif	261034			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			61050	62746
Résultat de l’exercice			1856	8304
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71291	79435
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			612	3774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64839	90210
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2519		
Autres dettes			51191	64351
Produits constatés d’avance				102
Total des dettes			116643	158436
Total général Passif			187934	237871
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1286	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	143814		154516	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			950	
Autres produits	4108		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147922		155482	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70361		68015	
(dont taxe professionnelle)	1623			
Impôts, taxes et versements assimilés	9501		7090	
Rémunérations du personnel 	57106		50294	
Charges sociales	6438		7762	
Dotations aux amortissements	3036		3463	
Dotations aux provisions			3208	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25		4410	
Total des charges d’exploitation	146468		144242	
Résultat d’exploitation	1454		11240	
Produits financiers	189		119	
Produits exceptionnels	779		644	
Charges financières	56		254	
Charges exceptionnelles	154		2398	
Impôts sur les bénéfices	355		1047	
Bénéfice ou perte	1856		8304	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11659			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7418			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1286	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126447	
Total Immobilisations (Augmentations)			1286	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11659	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7418	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel