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BILAN SOCIETE TERRA PROVENCE 2016 Siren 382895274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2325	2325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17000		17000	
Constructions	1275607	230758	1044849	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217255	152552	64703	
Autres immobilisations corporelles	23683	21667	2015	
Immobilisations en cours	60642		60642	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1330		1330	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	577		577	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1598419	407302	1191116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19700		19700	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1587674	23146	1564528	
Avances et acomptes versés sur commandes	8590		8590	
Clients et comptes rattachés	732923		732923	
Autres créances	74440		74440	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261228		261228	
Charges constatées d’avance	12015		12015	
TOTAL (II)	2696569	23146	2673423	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4294988	430449	3864539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2324198			
Report à nouveau	4593			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357027			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2795818			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105157			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21567			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13493			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	802586			
Dettes fiscales et sociales	106011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177			
Autres dettes	19731			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1068721			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3864539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	993384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1241327	3591812	4833139	
Production vendue biens				
Production vendue services	21052	43228	64280	
Chiffres d’affaires nets	1262380	3635040	4897420	
				
Production stockée				
Production immobilisée			9590	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17865	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			4924907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3927661	
Variation de stock (marchandises)			-381319	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47002	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12970	
Autres achats et charges externes			330474	
Impôts, taxes et versements assimilés			22471	
Salaires et traitements			292780	
Charges sociales			94796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23146	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1476	
Total des charges d’exploitation (II) 			4410806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			426	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			706	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			513822	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5267			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160013			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4933818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4576791			
BENEFICE OU PERTE	357027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1278			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2325		
Total Immobilisations corporelles		1477299		147280
Total Immobilisations financières		1568		339
Total Général		1481192		147620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30393	1594187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1907
Total Général			30393	1598419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2325			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370082	65288	30393	404977
AMORTISSEMENTS Total Général	372407	65288	30393	407302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16411	23146	16411	23146
Sur comptes clients	176		176	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16587	23146	16587	23146
TOTAL GENERAL	16587	23146	16587	23146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23146	16587	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	732923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9420			
T. V. A.	65020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	819377	809957	9420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105157	29820	75337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	802586	802586		
Personnel et comptes rattachés	23115	23115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39022	39022		
Impôts sur les bénéfices	28797	28797		
T.V.A.	3535	3535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11541	11541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177	177		
Groupe et associés	21567	21567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19731	19731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055229	979892	75337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38561			
Location, charges locatives et de copropriété	17738			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63821			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210355			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330474			
Taxe professionnelle	13590			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8881			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22471			
Montant de la TVA. collectée	206240			
Total TVA. déductible sur biens et services	725877			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7