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BILAN YACHING MAINTENANCE 2018 Siren 382772259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80443	45594	34849	43721
Autres immobilisations corporelles	227266	115118	112147	113431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656		656	656
TOTAL (I)	308366	160713	147653	157810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6253		6253	6861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	570		570	
Clients et comptes rattachés	381065		381065	341669
Autres créances	32468		32468	23948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15301		15301	19527
Charges constatées d’avance	641		641	33138
TOTAL (II)	436300		436300	425145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744667	160713	583953	582955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112668		76088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48462		36579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169515		121052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43468		61546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189638		175471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2232	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70034		102199	
Dettes fiscales et sociales	86476		94213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19409		17618	
Produits constatés d’avance (2)	5410		8621	
TOTAL (IV)	414438		461902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583953		582955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389388		418445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				416
Production vendue biens				
Production vendue services	699222	3084	702306	650184
Chiffres d’affaires nets	699222	3084	702306	650600
				
Production stockée				-2000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			516	2422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1454	4092
Autres produits			107	2
Total des produits d’exploitation (I)			704385	655118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				389
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55608	66400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			608	-146
Autres achats et charges externes			349167	289073
Impôts, taxes et versements assimilés			2971	3776
Salaires et traitements			146727	159957
Charges sociales			56256	66384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28208	27564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	300
Total des charges d’exploitation (II) 			639627	615153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64757	39964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1983	2407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1983	2407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1983	-2407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62774	37557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1184		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1184		819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1184		5360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13127		6338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704385		661297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655922		624718	
BENEFICE OU PERTE	48462		36579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3670		3679	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		291512		18052
Total Immobilisations financières		657		
Total Général		292169		18052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1854	307710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				657
Total Général			1854	308367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134359	28209	1854	160714
AMORTISSEMENTS Total Général	134359	28209	1854	160714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1454		1454	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1454		1454	
TOTAL GENERAL	1454		1454	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	657	657		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381065	381065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32461	32461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	570	570		
Charges constatées d’avance	642	642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415402	415402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43458	18408	25050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70035	70035		
Personnel et comptes rattachés	14514	14514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12241	12241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59722	59722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189638	189638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19410	19410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5410	5410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	414438	389388	25050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel