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BILAN YACHING MAINTENANCE 2017 Siren 382772259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81350	37629	43721	52731
Autres immobilisations corporelles	210161	96729	113431	130942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656		656	
TOTAL (I)	292168	134358	157810	183674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6861		6861	6714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				2000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1116
Clients et comptes rattachés	343124	1454	341669	259933
Autres créances	23948		23948	22263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19527		19527	140372
Charges constatées d’avance	33138		33138	3956
TOTAL (II)	426599	1454	425145	436356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718768	135813	582955	620030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76088		92985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36579		-16896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121052		84473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61546		79321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175471		250756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2232		7350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102199		101116	
Dettes fiscales et sociales	94213		82653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17618		11234	
Produits constatés d’avance (2)	8621		3124	
TOTAL (IV)	461902		535557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582955		620030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418445		474011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	416		416	3594
Production vendue biens				
Production vendue services	644932	5252	650184	561474
Chiffres d’affaires nets	645348	5252	650600	565069
				
Production stockée			-2000	2000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2422	1061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4092	475
Autres produits			2	20
Total des produits d’exploitation (I)			655118	568625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389	3267
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66400	47915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-146	-830
Autres achats et charges externes			289073	358856
Impôts, taxes et versements assimilés			3776	2870
Salaires et traitements			159957	107494
Charges sociales			66384	43670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27564	21663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1454	1533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	10
Total des charges d’exploitation (II) 			615153	586452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39964	-17826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2407	2267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2407	2267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2407	-2267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37557	-20094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6179		447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6179		447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	614			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	819		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5360		412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6338		-2785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661297		569073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624718		585970	
BENEFICE OU PERTE	36579		-16896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3670		3670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		292983		1657
Total Immobilisations financières				657
Total Général		292983		2314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3128	291512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				657
Total Général			3128	292169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109308	27564	2514	134359
AMORTISSEMENTS Total Général	109308	27564	2514	134359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3068	1454	3068	1454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3068	1454	3068	1454
TOTAL GENERAL	3068	1454	3068	1454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1454	3068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	657	657		
Clients douteux ou litigieux	1630			
Autres créances clients	341494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368			
Charges constatées d’avance	33138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400868	400868		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61546	18089	43458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102200	102200		
Personnel et comptes rattachés	22389	22389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17015	17015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53774	53774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1035	1035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175471	175471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17618	17618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8622	8622		
TOTAL – ETAT DES DETTES	459670	416213	43458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel