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BILAN YACHING MAINTENANCE 2016 Siren 382772259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82478	29746	52731	1809
Autres immobilisations corporelles	210504	79561	130942	107208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	292982	109308	183674	109017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6714		6714	5883
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2000		2000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1116		1116	
Clients et comptes rattachés	263000	3067	259933	221195
Autres créances	22263		22263	19948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140372		140372	126997
Charges constatées d’avance	3956		3956	395
TOTAL (II)	439424	3067	436356	374421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	732406	112375	620030	483438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92985		40001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16896		52984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84473		101370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79321			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250756		229850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7350		266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101116		42549	
Dettes fiscales et sociales	82653		94241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11234		13878	
Produits constatés d’avance (2)	3124		1282	
TOTAL (IV)	535557		382068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620030		483438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474011		382068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3594		3594	
Production vendue biens				
Production vendue services	547471	14003	561474	538341
Chiffres d’affaires nets	551066	14003	565069	538341
				
Production stockée			2000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1061	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475	57394
Autres produits			20	5
Total des produits d’exploitation (I)			568625	595740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3267	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47915	46787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-830	1400
Autres achats et charges externes			358856	291106
Impôts, taxes et versements assimilés			2870	3097
Salaires et traitements			107494	112934
Charges sociales			43670	47009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21663	16416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1533	1533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	427
Total des charges d’exploitation (II) 			586452	520714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17826	75026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2267	1225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2267	1225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2267	-1225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20094	73801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447		1124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	447		1124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	412		1124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2785		21941	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569073		596865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	585970		543880	
BENEFICE OU PERTE	-16896		52984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3670		3670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		199451		96320
Total Immobilisations financières				
Total Général		199451		96320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2789	292983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2789	292983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90433	21664	2789	109308
AMORTISSEMENTS Total Général	90433	21664	2789	109308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1534	1534		3068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1534	1534		3068
TOTAL GENERAL	1534	1534		3068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1534		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3521			
Autres créances clients	259480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2785			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306			
Charges constatées d’avance	3957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	289220	289220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79321	17775	61546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101117	101117		
Personnel et comptes rattachés	18091	18091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22780	22780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41066	41066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	717	717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250757	250757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11234	11234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3124	3124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	528207	466660	61546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel