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BILAN YACHING MAINTENANCE 2015 Siren 382772259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28822	27012	1809	722
Autres immobilisations corporelles	170629	63421	107208	121121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	199451	90433	109018	121843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5884		5884	7285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				341
Clients et comptes rattachés	222729	1534	221195	168790
Autres créances	19948		19948	10001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126998		126998	89240
Charges constatées d’avance	396		396	377
TOTAL (II)	375955	1534	374421	276034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	575406	91967	483439	397877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40001		17426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52985		22575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101370		48386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			20000	
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	229851		206684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	266		6390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42550		26826	
Dettes fiscales et sociales	94242		64063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13878		24967	
Produits constatés d’avance (2)	1282		560	
TOTAL (IV)	382068		329491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483439		397877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382068		329491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				20510
Production vendue biens				
Production vendue services	538341		538341	402432
Chiffres d’affaires nets	538341		538341	422942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57394	47
Autres produits			5	25
Total des produits d’exploitation (I)			595741	423015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14075
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46787	56022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1401	982
Autres achats et charges externes			291107	147775
Impôts, taxes et versements assimilés			3097	3188
Salaires et traitements			112934	107875
Charges sociales			47010	45528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16417	16442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			428	204
Total des charges d’exploitation (II) 			520715	392090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75026	30924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1225	1461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1225	1461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1225	-1461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73801	29463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1124		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1124		1300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21941		8188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596865		424315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543881		401739	
BENEFICE OU PERTE	52985		22575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		196502		3592
Total Immobilisations financières				
Total Général		196502		3592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			643	199451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			643	199451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74659	16417	643	90433
AMORTISSEMENTS Total Général	74659	16417	643	90433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	990	1534	990	1534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	990	1534	990	1534
TOTAL GENERAL	20990	1534	20990	1534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1534	20990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3521			
Autres créances clients	219208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2908			
T. V. A.	17030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10			
Charges constatées d’avance	396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243073	243073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42550	42550		
Personnel et comptes rattachés	14417	14417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29393	29393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50432	50432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229851	229851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13878	13878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1282	1282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	381802	381802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel