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BILAN VTM INDUSTRIE 2018 Siren 382748044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21170	19261	1909	701
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102042	102042		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42692	42692		349
Autres immobilisations corporelles	162227	151619	10607	12635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300300		300300	300300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21648		21648	21825
Autres immobilisations financières	14549		14549	14549
TOTAL (I)	664627	315614	349013	350360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31497		31497	29396
En cours de production de biens	31256		31256	56873
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1009964		1009964	589255
Autres créances	189801		189801	163181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2553709		2553709	2705555
Charges constatées d’avance	4302		4302	4989
TOTAL (II)	3820527		3820527	3549252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4485154	315614	4169540	3899612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3306160		3199686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111510		106473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3747670		3636160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	648		559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	968		1009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203255		95338	
Dettes fiscales et sociales	216999		166545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421870		263452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4169540		3899612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421870		263452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34959		34959	57669
Production vendue services	2265687		2265687	2520594
Chiffres d’affaires nets	2300646		2300646	2578263
				
Production stockée			-25617	-69851
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2533	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24174	10085
Autres produits			5	350
Total des produits d’exploitation (I)			2301741	2519847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			849303	979741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2100	908
Autres achats et charges externes			404532	466703
Impôts, taxes et versements assimilés			30702	36304
Salaires et traitements			547937	583809
Charges sociales			327878	318966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7157	2799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			2165409	2389237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136332	130610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6232	6246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3024
Autres intérêts et produits assimilés			601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6833	9271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6833	8333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143165	138944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	578		1949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	578		1949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-578		-1949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31077		30521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2308574		2529119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2197064		2422645	
BENEFICE OU PERTE	111510		106473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24174			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17620		3550
Total Immobilisations corporelles		313606		2437
Total Immobilisations financières		336675		7698
Total Général		667901		13685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9083	306960
Prêts et immobilisations financières			7876	
Total Immobilisations financières			7876	336497
Total Général			16959	664627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16919	2342		19261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300621	4814	9083	296353
AMORTISSEMENTS Total Général	317540	7157	9083	315614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21648	2929	18719	
Autres immobilisations financières	14549		14549	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1009964	1009964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50384	50384		
T. V. A.	61148	61148		
Autres impôts, taxes versements assimilés	963	963		
Divers				
Groupe et associés	75172	75172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	834	834		
Charges constatées d’avance	4302	4302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240263	1206994	33268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	648	648		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203255	203255		
Personnel et comptes rattachés	19826	19826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56337	56337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134011	134011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6824	6824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	968	968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421870	421870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11