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BILAN VILLEVERT 2019 Siren 382749133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2000000		2000000	2000000
Constructions	8043476	430477	7612998	7817346
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138409	17031	121379	126399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1078813		1078813	1078813
Créances rattachées à des participations	253225		253225	2996592
Autres titres immobilisés	6689824		6689824	6689824
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18203747	447508	17756239	20708973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	154520		154520	57500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26226643	102654	26123989	23528393
Disponibilités	997040		997040	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27378203	102654	27275549	23585893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45581950	550162	45031788	44294867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25549654		24811689	
Report à nouveau	2471482		2471482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1743588		737966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30116724		28373136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	557229		1097728	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	557229		1097728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9624291		14510059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3673013		76694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75761		16584	
Dettes fiscales et sociales	984202		22464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			38	
Autres dettes	569		198164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14357835		14824003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45031788		44294867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5756819		5219894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3308754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	552942		552942	561770
Chiffres d’affaires nets	552942		552942	561770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540499	239626
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1093441	801396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250824	680367
Impôts, taxes et versements assimilés			7448	10130
Salaires et traitements			60000	59548
Charges sociales			23570	22310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209367	209329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			551211	981686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542230	-180290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1077731	644196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1301763	1284034
Reprises sur provisions et transferts de charges			112810	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2492304	1928230
Dotations financières sur amortissements et provisions			98514	116950
Intérêts et charges assimilées			140816	130340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239330	247290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2252974	1680940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2795204	1500650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		5428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5401709	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		5407137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5692704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5692968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000		-285831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1054616		476853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3588746		8136763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845158		7398798	
BENEFICE OU PERTE	1743588		737966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10181885		
Total Immobilisations financières		10765229		45135
Total Général		20947114		45135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10181885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2788502		8021862
Total Général		2788502		18203747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238140	209367		447508
AMORTISSEMENTS Total Général	238140	209367		447508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				557229
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1097728		540499	557229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	116950	98514	112810	102654
Total Provisions pour dépréciation	116950	98514	112810	102654
TOTAL GENERAL	1214678	98514	653309	659883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			540499	
                                             - Financières		98514	112810	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	253225	253225		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45533	45533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10342	10342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98645	98645		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	407745	407745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9624291	1050977	1976878	
Emprunts et dettes financières divers	3673013	3645310	27703	
Fournisseurs et comptes rattachés	75761	75761		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4952	4952		
Impôts sur les bénéfices	975813	975813		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3437	3437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	569	569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14357835	5756819	2004580	6596436
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11305			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1579806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1