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BILAN VILLEVERT 2018 Siren 382749133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2000000		2000000	2000000
Constructions	8043476	226130	7817346	8021694
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138409	12011	126399	126871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1078813		1078813	6771517
Créances rattachées à des participations	2996592		2996592	15421687
Autres titres immobilisés	6689824		6689824	6689824
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20947114	238140	20708973	39031592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	57500		57500	312528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23645343	116950	23528393	6086957
Disponibilités				257729
Charges constatées d’avance				396
TOTAL (II)	23702843	116950	23585893	6657610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44649956	355090	44294867	45689202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24811689		19563075	
Report à nouveau	2471482		2471482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	737966		5248614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28373136		27635170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1097728		1330217	
TOTAL (III)	1097728		1330217	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14510059		13768153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76694		896294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16584		20168	
Dettes fiscales et sociales	22464		38132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38		1068	
Autres dettes	198164		2000000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14824003		16723815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44294867		45689202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5219894		5544163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3308754			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	561770		561770	144749
Chiffres d’affaires nets	561770		561770	144749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239626	182649
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			801396	327399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680367	257790
Impôts, taxes et versements assimilés			10130	604326
Salaires et traitements			59548	92443
Charges sociales			22310	35602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209329	24546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			981686	1014708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180290	-687308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			644196	4916058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1284034	704984
Reprises sur provisions et transferts de charges				558811
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1928230	6179853
Dotations financières sur amortissements et provisions			116950	
Intérêts et charges assimilées			130340	67876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247290	67876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1680940	6111977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1500650	5424669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5979		1622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5401709			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5407688		1622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264		3498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5692704			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5692968		3498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285280		-1876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477404		174179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8137314		6508875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7399349		1260261	
BENEFICE OU PERTE	737966		5248614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7137		9516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10177375		4510
Total Immobilisations financières		28883028		
Total Général		39060403		4510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10181885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12425095	5692704	10765229
Total Général		12425095	5692704	20947114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28811	209329		238140
AMORTISSEMENTS Total Général	28811	209329		238140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1097728
Total Provisions pour risques et charges	1330217		232489	1097728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		116950		116950
Total Provisions pour dépréciation		116950		116950
TOTAL GENERAL	1330217	116950	232489	1214678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			232489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		116950		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2996592	2996440	152	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24663	24663		
T. V. A.	22383	22383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10060	10060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394	394		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3054092	3053940	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3330407	3330407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11179652	1575543	2505281	
Emprunts et dettes financières divers	20661	20661		
Fournisseurs et comptes rattachés	16584	16584		
Personnel et comptes rattachés	9072	9072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6963	6963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1862	1862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4567	4567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38	38		
Groupe et associés	56033	56033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198164	198164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14824003	5219894	2505281	7098828
Emprunts souscrits en cours d’exercice	918			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2578560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel