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BILAN VIA (VERY IMPORTANT ANIMALS) ROISSY 2018 Siren 382799906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2837282	910072	1927210	2145462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47315	47315		653
Autres immobilisations corporelles	33634	13715	19918	13488
Immobilisations en cours	707		707	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22098		22098	22098
TOTAL (I)	2941035	971102	1969933	2181701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176358	9310	167048	165470
Autres créances	57953		57953	52738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406		406	
Charges constatées d’avance	14854		14854	9569
TOTAL (II)	249571	9310	240261	227777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3190607	980412	2210194	2409478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-431795		-304946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-301751		-126849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-725161		-423410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2739255		2631128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75086		83511	
Dettes fiscales et sociales	109088		117987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11926			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2935355		2832889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2210194		2409478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	724792		724792	830268
Chiffres d’affaires nets	724792		724792	830268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2647	26012
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			727439	856279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321234	309580
Impôts, taxes et versements assimilés			59564	35716
Salaires et traitements			216918	221709
Charges sociales			94176	76971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221707	221807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8350	60
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2114	6352
Total des charges d’exploitation (II) 			924063	872195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196624	-15915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105126	110922
Différences négatives de change				12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105126	110933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105126	-110933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-301751	-126849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727439		856279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1029190		983128	
BENEFICE OU PERTE	-301751		-126849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2908999		9939
Total Immobilisations financières		22098		
Total Général		2931097		9939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2918937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22098
Total Général				2941035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749395	221707		971102
AMORTISSEMENTS Total Général	749395	221707		971102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1020	8350	60	9310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1020	8350	60	9310
TOTAL GENERAL	1020	8350	60	9310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8350	60	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22098		22098	
Clients douteux ou litigieux	1076	1076		
Autres créances clients	175281	175281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	572	572		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10245	10245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1391	1391		
Groupe et associés	45442	45442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304	304		
Charges constatées d’avance	14854	14854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271263	249165	22098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54094			54094
Fournisseurs et comptes rattachés	75086	75086		
Personnel et comptes rattachés	30319	30319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46216	46216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29610	29610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2943	2943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11926	11926		
Groupe et associés	2685160	2685160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2935355	2881261		54094
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel