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BILAN VIA (VERY IMPORTANT ANIMALS) ROISSY 2016 Siren 382799906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2837282	473567	2363715	2581967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47315	46009	1306	2009
Autres immobilisations corporelles	22319	8013	14307	13196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22098		22098	22098
TOTAL (I)	2929014	527588	2401426	2619271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78117	1104	77013	138139
Autres créances	39654		39654	48338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	947		947	144
Charges constatées d’avance	8641		8641	2703
TOTAL (II)	127360	1104	126256	189324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3056374	528692	2527682	2808595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-232090		895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72856		-232985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-296562		-223705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23281		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23281		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2629207		2773305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73179		129347	
Dettes fiscales et sociales	94476		104506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3965		141	
Autres dettes	136			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2800962		3007300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2527682		2808595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	754131		754131	659522
Chiffres d’affaires nets	754131		754131	659522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4786	2587
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			758917	662109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172557	255623
Impôts, taxes et versements assimilés			48909	17838
Salaires et traitements			196714	232430
Charges sociales			76724	88453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221732	221839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204	480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2032	-24
Total des charges d’exploitation (II) 			718872	816639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40045	-154531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112901	78559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112901	78559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112901	-78518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72856	-233048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			63	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758917		666930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831774		899915	
BENEFICE OU PERTE	-72856		-232985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2903029		3887
Total Immobilisations financières		22098		
Total Général		2925127		3887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2906916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22098
Total Général				2929014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305856	221732		527588
AMORTISSEMENTS Total Général	305856	221732		527588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23281
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		1719	23281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1380	204	480	1104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1380	204	480	1104
TOTAL GENERAL	26380	204	2199	24385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204	2199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22098			
Clients douteux ou litigieux	1104			
Autres créances clients	77013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148511	125309	23202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54094		54094	
Fournisseurs et comptes rattachés	73179	73179		
Personnel et comptes rattachés	19332	19332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43170	43170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27727	27727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4247	4247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3965	3965		
Groupe et associés	2575112	2575112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136	136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2800962	2746868	54094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5