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BILAN SOCIETE PATRICK CESCHIN 2017 Siren 382799526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	90039	14493	75546	41
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25836		25836	25836
Constructions	29242	1949	27292	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484551	386286	98265	93912
Autres immobilisations corporelles	542045	460078	81966	126380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20110		20110	19310
TOTAL (I)	1192585	862807	329778	266241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86886		86886	56727
En cours de production de biens	21134		21134	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4488		4488	561
Clients et comptes rattachés	833073	24826	808247	691769
Autres créances	226206		226206	188384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				131569
Disponibilités	91273		91273	58364
Charges constatées d’avance	20824		20824	12973
TOTAL (II)	1283885	24826	1259059	1140347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2476470	887633	1588837	1406588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291532		293955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20504		57577	
Subventions d’investissement	1992		5486	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	534028		577018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34888		56440	
TOTAL (III)	34888		56440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192717		237358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16050		20050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7313		2574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374075		135534	
Dettes fiscales et sociales	293566		274048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40674		103565	
Produits constatés d’avance (2)	95526			
TOTAL (IV)	1019921		773130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1588837		1406588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910655			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000		50000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2711108	2436761
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2711108	2436761
				
Production stockée			21134	-19444
Production immobilisée			104788	
Subventions d’exploitation			180893	108231
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34588	20422
Autres produits			540	13
Total des produits d’exploitation (I)			3053051	2545983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			842958	550545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30160	903
Autres achats et charges externes			878581	668167
Impôts, taxes et versements assimilés			31221	32183
Salaires et traitements			816129	771106
Charges sociales			408730	371500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83101	77493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1151	15028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	2664
Total des charges d’exploitation (II) 			3031726	2489590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21325	56393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171	876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4032	3720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4032	3720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3861	-2844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17464	53549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35		397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3495		17439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3530		17837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1022		7059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1022		7059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2508		10778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		6749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3056752		2564696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3036247		2507119	
BENEFICE OU PERTE	20504		57577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15255		75546
Total Immobilisations corporelles		1015673		70292
Total Immobilisations financières		19310		800
Total Général		1050239		146638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4292	1081673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20110
Total Général			4292	1192585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14452	41		14493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769546	83060	4292	848314
AMORTISSEMENTS Total Général	783998	83101	4292	862807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20110		20110	
Clients douteux ou litigieux	32424	32424		
Autres créances clients	800650	800650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	686	686		
Impôts sur les bénéfices	67718	67718		
T. V. A.	56136	56136		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33490	33490		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72664	72664		
Charges constatées d’avance	20824	20824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1104702	1084591	20110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142717	45451	97266	
Emprunts et dettes financières divers	16000	4000	12000	
Fournisseurs et comptes rattachés	374075	374075		
Personnel et comptes rattachés	29775	29775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53366	53366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205429	205429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4996	4996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47987	47987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95526	95526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019921	910655	109266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel