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BILAN SOC DISTRIBUTION MATERIEL 2 2016 Siren 382793222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1231	1231		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77689	55942	21747	23741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146462	76720	69742	98950
Autres immobilisations corporelles	358459	273066	85392	98221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				30
TOTAL (I)	583842	406960	176882	220943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1917275	72671	1844603	1762801
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234350	19024	215326	238104
Autres créances	932777		932777	1193987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83707		83707	53504
Charges constatées d’avance	15221		15221	34812
TOTAL (II)	3183332	91695	3091636	3283210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3767175	498656	3268518	3504153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1211044		949599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394438		411444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2155483		1911044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	64374		132561	
TOTAL (III)	64374		132561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34062		328833	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-530		213	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798141		867554	
Dettes fiscales et sociales	215403		230514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1583		33432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1048660		1460548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3268518		3504153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1049191		1460334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34062		28620	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5803842		5803842	5888195
Production vendue biens	4428		4428	3967
Production vendue services	163032		163032	136296
Chiffres d’affaires nets	5971302		5971302	6028459
				
Production stockée				
Production immobilisée				10000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108060	121116
Autres produits			258	2013
Total des produits d’exploitation (I)			6079621	6161589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4063375	3830956
Variation de stock (marchandises)			-83897	179471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			671293	670658
Impôts, taxes et versements assimilés			89279	94459
Salaires et traitements			540064	527660
Charges sociales			147544	145283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56938	58956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6234	3820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64374	96593
Autres charges			382	1790
Total des charges d’exploitation (II) 			5555589	5609650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524031	551938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21619	16521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21619	16521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6041	7737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6041	7737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15578	8784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539609	560723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21916		75018	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35967			
Total des produits exceptionnels (VII)	57884		76808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25543		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5947		38468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31490		38523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26393		38284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171565		187564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6159126		6254919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5764687		5843474	
BENEFICE OU PERTE	394438		411444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79901		69703	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9385		16971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1231		
Total Immobilisations corporelles		574579		18854
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		575840		18854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10821	582611
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	
Total Général			10851	583842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1231			1231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353665	56938	4874	405729
AMORTISSEMENTS Total Général	354896	56938	4874	406960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	35967		35967	
Autres provisions pour risques et charges				64374
Total Provisions pour risques et charges	132561	64374	132561	64374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70576	3543	1448	72671
Sur comptes clients	16966	2691	633	19024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87543	6234	2081	91695
TOTAL GENERAL	220104	70609	134642	156070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70609	98674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35967	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	62514			
Autres créances clients	171836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5091			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25740			
Groupe et associés	709286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181960			
Charges constatées d’avance	15221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1182349	1119835	62514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34062	34062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	798141	798141		
Personnel et comptes rattachés	92112	92112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45672	45672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60422	60422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17195	17195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1583	1583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049191	1049191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel