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BILAN RESIDENCE LE CHATEAU 2019 Siren 382777142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24598	24598		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33579	26049	7530	2427
Fonds commercial	4909910		4909910	4909910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53345		53345	53345
Constructions	1320927	814519	506409	567751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191192	135332	55861	69912
Autres immobilisations corporelles	2572619	1430673	1141946	743053
Immobilisations en cours				11398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4048		4048	4043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96		96	96
Prêts				
Autres immobilisations financières	8813		8813	8813
TOTAL (I)	9119128	2431171	6687958	6370748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3717		3717	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3122
Avances et acomptes versés sur commandes	18879		18879	4454
Clients et comptes rattachés	83514		83514	117527
Autres créances	119424		119424	210642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				320000
Disponibilités	1269541		1269541	540057
Charges constatées d’avance	11436		11436	7144
TOTAL (II)	1506509		1506509	1202945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10625638	2431171	8194467	7573693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4056000		4056000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2084219		2084219	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44413		23755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	318572		-73923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504412		413154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7007616		6503204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101904		76064	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101904		76064	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12943		45081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357213		183075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8499		6509	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412120		363658	
Dettes fiscales et sociales	232447		200745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61725		130079	
Produits constatés d’avance (2)			65280	
TOTAL (IV)	1084947		994425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8194467		7573693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084947		977667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	483		483	1179
Production vendue biens				
Production vendue services	3944513		3944513	3742912
Chiffres d’affaires nets	3944996		3944996	3744091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35582	155847
Autres produits			6139	181
Total des produits d’exploitation (I)			3986717	3900119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			911	1422
Variation de stock (marchandises)			3122	37
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79613	85127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3717	
Autres achats et charges externes			1409384	984478
Impôts, taxes et versements assimilés			114062	114546
Salaires et traitements			1030028	1135833
Charges sociales			349211	379859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252709	192124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13103	76688
Total des charges d’exploitation (II) 			3248425	2970115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			738292	930004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2850	8644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2850	8644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			710	3228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			710	3228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2140	5416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			740432	935420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2568		37679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2366			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4934		37679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7054		419738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25840		76064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35260		495801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30326		-458122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205693		64144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3994500		3946442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3490088		3533288	
BENEFICE OU PERTE	504412		413154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel