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BILAN RESIDENCE LE CHATEAU 2017 Siren 382777142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24598	24598		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18694	16987	1707	2208
Fonds commercial	4909910		4909910	4909910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53345		53345	53345
Constructions	1320927	691835	629093	690434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172376	102560	69816	88798
Autres immobilisations corporelles	1416901	1152476	264425	345169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4043		4043	4043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96		96	96
Prêts				
Autres immobilisations financières	8813		8813	8813
TOTAL (I)	7929704	1988456	5941248	6102817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3159		3159	1809
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166156	106704	59452	157118
Autres créances	165073		165073	55431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320000		320000	483000
Disponibilités	578404		578404	366923
Charges constatées d’avance	7622		7622	5285
TOTAL (II)	1240414	106704	1133711	1069566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9170118	2095159	7074958	7172383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4056000		4056000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2084219		2084219	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23755		16789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140519		8156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-214442		139329	
Subventions d’investissement	29199		34066	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6119250		6338559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86694		172779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169266		161303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221714		224670	
Dettes fiscales et sociales	266024		195632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105702		79441	
Produits constatés d’avance (2)	106308			
TOTAL (IV)	955708		833824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7074958		7172383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1481		1481	1290
Production vendue biens				
Production vendue services	2375858		2375858	2492545
Chiffres d’affaires nets	2377339		2377339	2493835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1139124	1211565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21503	20059
Autres produits			3983	5
Total des produits d’exploitation (I)			3541949	3725464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89106	90126
Variation de stock (marchandises)			-1350	929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1098825	1109285
Impôts, taxes et versements assimilés			118854	112270
Salaires et traitements			1666173	1551314
Charges sociales			632964	567383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173633	178222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87618	2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3260	330
Total des charges d’exploitation (II) 			3869082	3612357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327133	113107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6298	4113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6298	4113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1885	2523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1885	2523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4413	1591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-322720	114698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4867		4867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4867		5834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080		2678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1080		5515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3787		319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104491		-24312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3553114		3735411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3767556		3596082	
BENEFICE OU PERTE	-214442		139329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19086	87618		106704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19086	87618		106704
TOTAL GENERAL	19086	87618		106704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	347665	338851	8813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86694	41613	45081	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	169266	5397	163869	
Fournisseurs et comptes rattachés	221714	221714		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266024	266024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105702	105702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106308	106308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	955708	746758	208950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel