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BILAN PEPINIERES VITICOLES LE MISTRAL 2018 Siren 382762193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2281	2281		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99786	80689	19097	31142
Autres immobilisations corporelles	124314	105295	19019	36660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2322		2322	2322
TOTAL (I)	228702	188264	40438	70124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	815		815	6125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55496		55496	26357
Avances et acomptes versés sur commandes	206397		206397	252839
Clients et comptes rattachés	943937	102746	841191	418705
Autres créances	285884		285884	352588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	190000
Disponibilités	318415		318415	447796
Charges constatées d’avance	6296		6296	5009
TOTAL (II)	1967240	102746	1864494	1699421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2195943	291010	1904932	1769545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	795		430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14588		12365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23935		21347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		7200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		7200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21890		35300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245532		245532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1540389		1393297	
Dettes fiscales et sociales	38111		16738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26075		50131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1871997		1740997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1904932		1769545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1863065		1719367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160		106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2932223	15360	2947583	2809377
Production vendue biens				
Production vendue services	20703	3423	24126	19149
Chiffres d’affaires nets	2952926	18783	2971709	2828526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78441	10915
Autres produits			111	1329
Total des produits d’exploitation (I)			3050261	2840770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2512833	2420777
Variation de stock (marchandises)			-29139	-14702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18512	15882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5310	14077
Autres achats et charges externes			362274	337932
Impôts, taxes et versements assimilés			2487	1995
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29686	32211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44403	7548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	7200
Autres charges			81201	3908
Total des charges d’exploitation (II) 			3036568	2826827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13693	13943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			943	1185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			943	1185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			475	545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			475	545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			468	640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14161	14584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1593		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3677		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	660		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3017		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2590		2194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3054880		2841995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3040292		2829630	
BENEFICE OU PERTE	14588		12365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1740		565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4800		3604	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2281		
Total Immobilisations corporelles		241685		
Total Immobilisations financières		2322		
Total Général		246288		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17585	224100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2322
Total Général			17585	228702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2281			2281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173883	29686	17585	185983
AMORTISSEMENTS Total Général	176164	29686	17585	188264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	7200	9000	7200	9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127844	44403	69501	102746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127844	44403	69501	102746
TOTAL GENERAL	135044	53403	76701	111746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53403	76701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2322	2322		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	943937	943937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284910	284910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	974	974		
Charges constatées d’avance	6296	6296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1238439	1238439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21730	12798	8932	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1540389	1540389		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	397	397		
T.V.A.	23966	23966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1748	1748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257532	257532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26075	26075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1871997	1863065	8932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16558		5138	
Location, charges locatives et de copropriété	40854		42771	
Personnel extérieur à l’entreprise	121872		132552	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72526		57255	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110465		100216	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362274		337932	
Taxe professionnelle	2487		1995	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2487		1995	
Montant de la TVA. collectée	290726		286873	
Total TVA. déductible sur biens et services	306549		318572	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel