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BILAN PEPINIERES VITICOLES LE MISTRAL 2016 Siren 382762193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2281	1752	529	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83976	55156	28820	32413
Autres immobilisations corporelles	138311	87044	51267	26875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2322		2322	2022
TOTAL (I)	226889	143952	82937	61310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20202		20202	11988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11655		11655	6030
Avances et acomptes versés sur commandes				347977
Clients et comptes rattachés	663897	121647	542250	604580
Autres créances	873270		873270	267074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	176033		176033	383140
Charges constatées d’avance	6272		6272	2587
TOTAL (II)	1901328	121647	1779682	1623375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2128218	265599	1862619	1684686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	377		279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18054		18098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26983		26929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52527		31267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233681		221979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1481791		1345360	
Dettes fiscales et sociales	15238		25661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43399		26489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1826636		1650757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1862619		1684686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1810872		1645183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3117854	38167	3156021	2390432
Production vendue biens				
Production vendue services	22696		22696	22584
Chiffres d’affaires nets	3140550	38167	3178717	2413016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24890	35925
Autres produits			93	1508
Total des produits d’exploitation (I)			3203700	2450449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2734438	1937513
Variation de stock (marchandises)			-5625	52829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20823	17888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8214	-997
Autres achats et charges externes			384549	356061
Impôts, taxes et versements assimilés			2323	1762
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30847	30563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13678	19812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	7000
Autres charges			4337	4695
Total des charges d’exploitation (II) 			3186156	2427126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17544	23324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			764	-744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			764	-744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2033	1023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2033	1023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1269	-1766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16276	21557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4978		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3200		3234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3209604		2449706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3191551		2431608	
BENEFICE OU PERTE	18054		18098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			518	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3952		3180	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5248		800
Total Immobilisations corporelles		212042		51374
Total Immobilisations financières		2022		300
Total Général		219312		52474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3767	2281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41129	222287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2322
Total Général			44896	226889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5248	271	3767	1752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152754	30576	41129	142200
AMORTISSEMENTS Total Général	158002	30847	44896	143952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	7000	9000	7000	9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125859	13678	17890	121647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125859	13678	17890	121647
TOTAL GENERAL	132859	22678	24890	130647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22678	24890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2322	2322		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	663897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629013			
Charges constatées d’avance	6272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1545761	1545761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52427	36663	15764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1481791	1481791		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	773	773		
T.V.A.	7386	7386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	509	509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240251	240251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43399	43399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1826636	1810872	15764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20357		12678	
Location, charges locatives et de copropriété	45358		45851	
Personnel extérieur à l’entreprise	158490		145454	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61948		63328	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98397		88750	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384549		356061	
Taxe professionnelle	1926		1762	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	397			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2323		1762	
Montant de la TVA. collectée	319317		251252	
Total TVA. déductible sur biens et services	309717		261754	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel