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BILAN ORIGINE CEVENNES 2020 Siren 382717825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	32145	12290	19856	10906
Concessions, brevets et droits similaires	27755	18252	9503	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67342		67342	67342
Constructions	914253	250491	663762	702725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1599398	1212097	387302	433343
Autres immobilisations corporelles	1210851	657129	553722	480014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23259		23259	23259
Prêts	140197		140197	171543
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	4015702	2150259	1865442	1889632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112663		112663	110872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122999		122999	212110
Avances et acomptes versés sur commandes				6516
Clients et comptes rattachés	65160	22182	42978	34849
Autres créances	470920		470920	426219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2172066		2172066	1849643
Charges constatées d’avance	63560		63560	35036
TOTAL (II)	3007369	22182	2985186	2675246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7023070	2172442	4850629	4564877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	68900		85850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1601		1601	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84574		78075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	936170		888764	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403048		402411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66196		66405	
Subventions d’investissement	37972			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1598459		1523104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	879977		1084113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1113		1205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222636		1591841	
Dettes fiscales et sociales	137234		105389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1755388		3402	
Produits constatés d’avance (2)	255822		255823	
TOTAL (IV)	3252169		3041773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4850629		4564877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2592307		2255015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			64632	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6423203	518226	6941429	6229992
Production vendue biens				
Production vendue services	112087		112087	135308
Chiffres d’affaires nets	6535290	518226	7053516	6365300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11976	7208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459803	475206
Autres produits			3779	1086
Total des produits d’exploitation (I)			7529074	6848800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4850492	4479429
Variation de stock (marchandises)			84203	-106447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			467324	393397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13829	20637
Autres achats et charges externes			968228	935343
Impôts, taxes et versements assimilés			19361	18365
Salaires et traitements			577077	541683
Charges sociales			165181	177983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262720	260745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11625	7335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36509	34963
Total des charges d’exploitation (II) 			7456550	6763433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72524	85367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5777	2220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5777	2225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20671	24122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20671	24122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14894	-21897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57630	63471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9199		15289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9199		15289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2569	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178		12104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9021		3185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455		251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7544050		6866314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7477854		6799909	
BENEFICE OU PERTE	66196		66405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17145		15000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16097		11659
Total Immobilisations corporelles		3574223		243217
Total Immobilisations financières		195302		16700
Total Général		3802766		286575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32145
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25595	3791845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48045	163956
Total Général			73640	4015702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6240	6050		12290
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16097	2156		18252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1890798	254512	25593	2119717
AMORTISSEMENTS Total Général	1913135	262718	25593	2150259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10711		10711	
Sur comptes clients	14037	11625	3480	22182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24748	11625	14190	22182
TOTAL GENERAL	24748	11625	14190	22182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11625	14191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140197	44250	95947	
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	3965	3965		
Autres créances clients	61195	61195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	395	395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	971	971		
T. V. A.	207183	207183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	257622	257622		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4749	4749		
Charges constatées d’avance	63560	63560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	740338	644391	95947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	879977	220115	400897	258965
Emprunts et dettes financières divers	1113	1113		
Fournisseurs et comptes rattachés	222636	222636		
Personnel et comptes rattachés	48282	48282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82381	82381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	315	315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6255	6255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1755388	1755388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	255822	255822		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3252169	2592307	400897	258965
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103525			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel