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BILAN NIKITA 2018 Siren 382728087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52888	46641	6247	7740
Fonds commercial	170945		170945	170945
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108343	101156	7187	17952
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	416868	316011	100857	109037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30635		30635	30635
TOTAL (I)	779679	463808	315871	336310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	116020		116020	40504
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	808		808	9000
Clients et comptes rattachés	1633135		1633135	1149994
Autres créances	68937		68937	187115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600123		600123	729020
Disponibilités	397728		397728	161463
Charges constatées d’avance	11326		11326	17994
TOTAL (II)	2828076		2828076	2295089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3607756	463808	3143948	2631399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40950		40950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91350		91350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4095		4095	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1363149		1460127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279844		103022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1779388		1699544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103233		216474	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333067		167581	
Dettes fiscales et sociales	716736		478547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74763		33837	
Produits constatés d’avance (2)	136761		35416	
TOTAL (IV)	1364560		931855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3143948		2631399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1342771		104635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	258		7086	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				215
Production vendue biens				
Production vendue services	3699791	23195	3722986	3282144
Chiffres d’affaires nets	3699791	23195	3722986	3282359
				
Production stockée			75516	3263
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13391	17544
Autres produits			543	133
Total des produits d’exploitation (I)			3812436	3303299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1440580	1332249
Impôts, taxes et versements assimilés			63291	68012
Salaires et traitements			1305416	1234013
Charges sociales			507720	498038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60087	64058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			752	46
Total des charges d’exploitation (II) 			3377846	3196414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434591	106885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12229	20838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12229	20838
Dotations financières sur amortissements et provisions			62350	
Intérêts et charges assimilées			1131	1680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63481	1680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51252	19157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383338	126042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14167		4020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14167		7182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14167		-1401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89327		21619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3824665		3329917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3544821		3226895	
BENEFICE OU PERTE	279844		103022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214005		9828
Total Immobilisations corporelles		495391		29820
Total Immobilisations financières		30635		
Total Général		740031		39648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				525211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30635
Total Général				779679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35320	11321		46641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368402	48766		417167
AMORTISSEMENTS Total Général	403722	60087		463808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		62350		62350
Total Provisions pour dépréciation		62350		62350
TOTAL GENERAL		62350		62350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		62350		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30635		30635	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1633135	1633135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133	133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8795	8795		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47801	47801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12207	12207		
Charges constatées d’avance	11326	11326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1744033	1713398	30635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102975	81186	21789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333067	333067		
Personnel et comptes rattachés	135062	135062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247002	247002		
Impôts sur les bénéfices	17718	17718		
T.V.A.	282575	282575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34380	34380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74763	74763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136761	136761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1364560	1342771	21789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel