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BILAN MCD MENUISERIE ESCALIER 2018 Siren 382746105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83547	69228	14319	29510
Fonds commercial	8385		8385	8385
Autres immobilisations incorporelles	16552		16552	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	676289	506234	170055	169465
Autres immobilisations corporelles	461713	407780	53933	58137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3299		3299	3285
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000	4000		
Prêts	600		600	500
Autres immobilisations financières	36830		36830	36830
TOTAL (I)	1291214	987241	303973	306111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	811222		811222	707823
En cours de production de biens	261040		261040	120187
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	302032		302032	234273
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	949314	9210	940104	631372
Autres créances	637294		637294	855308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1214		1214	119243
Charges constatées d’avance	19928		19928	32602
TOTAL (II)	2982043	9210	2972834	2700808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4273258	996451	3276807	3006919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384073		333215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31818		50857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580891		549072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914928		827591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287837		188049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69183		129297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847712		790006	
Dettes fiscales et sociales	501569		493792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19196		13539	
Autres dettes	45491		5572	
Produits constatés d’avance (2)	10000		10000	
TOTAL (IV)	2695916		2457847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3276807		3006919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2345498		2277844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2145850		2145850	2542111
Production vendue services	3852495	930	3853425	5814439
Chiffres d’affaires nets	5998345	930	5999275	8356549
				
Production stockée			208613	51106
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23089	19468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29557	40474
Autres produits			24	6
Total des produits d’exploitation (I)			6260558	8467604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2516848	3542821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103399	-184297
Autres achats et charges externes			1867750	2220762
Impôts, taxes et versements assimilés			100997	117994
Salaires et traitements			1162758	1808897
Charges sociales			546606	815252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86708	126274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5931	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	33031
Total des charges d’exploitation (II) 			6184275	8480733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76283	-13130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				4000
Intérêts et charges assimilées			40656	46626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40656	50626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40642	-50614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35641	-63744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1743		15112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			204500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1743		219612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8365		15986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			93025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8365		109011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6623		110601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2800		-4000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6262315		8687228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6230496		8636371	
BENEFICE OU PERTE	31818		50857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			495425	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29557		40474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96428		16552
Total Immobilisations corporelles		1071466		67905
Total Immobilisations financières		44615		514
Total Général		1212509		84971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4497	108483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1368	1138002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		400		44729
Total Général		400	5865	1291214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58533	15191	4496	69228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843864	71517	1368	914014
AMORTISSEMENTS Total Général	902398	86708	5864	983241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4000			4000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3279	5931		9210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7279	5931		13210
TOTAL GENERAL	7279	5931		13210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5931		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	36830		36830	
Clients douteux ou litigieux	41273		41273	
Autres créances clients	908041	908041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6112	6112		
Impôts sur les bénéfices	19322	19322		
T. V. A.	44036	44036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4372	4372		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563453	563453		
Charges constatées d’avance	19928	19928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1643966	1565863	78103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	695826	695826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219102	46884	172218	
Emprunts et dettes financières divers	274200	96000	178200	
Fournisseurs et comptes rattachés	847712	847712		
Personnel et comptes rattachés	61005	61005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183838	183838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256726	256726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19196	19196		
Groupe et associés	13636	13636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45491	45491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2626733	2276315	350418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	927731		1208822	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	446643		553226	
Sous-traitance	550537		295185	
Location, charges locatives et de copropriété	190959		326173	
Personnel extérieur à l’entreprise	168275		172909	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27554		52287	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21083		14926	
Autres comptes	909342		1359283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1867750		2220762	
Taxe professionnelle	64694		66587	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36303		51407	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100997		117994	
Montant de la TVA. collectée	993808		1380727	
Total TVA. déductible sur biens et services	703617		1004677	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel