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BILAN MCD MENUISERIE ESCALIER 2017 Siren 382746105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88043	58533	29510	6980
Fonds commercial	8385		8385	8385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	620586	451120	169465	96668
Autres immobilisations corporelles	450880	392744	58137	34907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				30700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3285		3285	766
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000	4000		4000
Prêts	500		500	1200
Autres immobilisations financières	36830		36830	36830
TOTAL (I)	1212509	906398	306111	220436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	707823		707823	523526
En cours de production de biens	120187		120187	185149
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	234273		234273	118205
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634652	3279	631372	657374
Autres créances	855308		855308	554183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119243		119243	55133
Charges constatées d’avance	32602		32602	68729
TOTAL (II)	2704088	3279	2700808	2162299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3916596	909677	3006919	2382735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333215		321857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50857		11358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549072		498215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	827591		406636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188049		324365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129297		80567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790006		596077	
Dettes fiscales et sociales	493792		372921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13539		8249	
Autres dettes	5572		85706	
Produits constatés d’avance (2)	10000		10000	
TOTAL (IV)	2457847		1884520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3006919		2382735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2277844		1753823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2542111		2542111	1576792
Production vendue services	5809202	5237	5814439	2944456
Chiffres d’affaires nets	8351312	5237	8356549	4521248
				
Production stockée			51106	35784
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19468	15708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40474	19362
Autres produits			6	289
Total des produits d’exploitation (I)			8467604	4592391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3542821	1889013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-184297	11364
Autres achats et charges externes			2220762	1170211
Impôts, taxes et versements assimilés			117994	66691
Salaires et traitements			1808897	917901
Charges sociales			815252	425971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126274	72065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33031	4419
Total des charges d’exploitation (II) 			8480733	4557636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13130	34755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	45
Dotations financières sur amortissements et provisions			4000	
Intérêts et charges assimilées			46626	27390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50626	27390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50614	-27345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63744	7410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15112		14916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204500		3024	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	219612		17940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15986		17720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93025			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109011		17720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110601		220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4000		-3728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8687228		4610376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8636371		4599018	
BENEFICE OU PERTE	50857		11358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	495425		257349	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40474		17520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50856		45572
Total Immobilisations corporelles		915490		292283
Total Immobilisations financières		42796		8519
Total Général		1009142		346374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		30700		
Total Immobilisations corporelles		30700	105607	1071466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6700		44615
Total Général		37400	105608	1212509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35491	23042		58533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753215	103232	12582	843864
AMORTISSEMENTS Total Général	788706	126274	12582	902398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3279			3279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3279	4000		7279
TOTAL GENERAL	3279	4000		7279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	36830			
Clients douteux ou litigieux	13074			
Autres créances clients	621578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8066			
Impôts sur les bénéfices	56324			
T. V. A.	72286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	718632			
Charges constatées d’avance	32602			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1559892	1509988	49904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723118	723118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104473	32470	69503	
Emprunts et dettes financières divers	168049	60049	108000	
Fournisseurs et comptes rattachés	790006	790006		
Personnel et comptes rattachés	41580	41580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192934	192934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259279	259279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13539	13539		
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5572	5572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2328550	2148547	177503	2500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1208822		462566	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	553226		378257	
Sous-traitance	295185		153757	
Location, charges locatives et de copropriété	326173		153880	
Personnel extérieur à l’entreprise	172909		108191	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52287		24340	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14926		12971	
Autres comptes	1359283		717072	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2220762		1170211	
Taxe professionnelle	66587		39426	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51407		27265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117994		66691	
Montant de la TVA. collectée	1380727		664568	
Total TVA. déductible sur biens et services	1004677		540559	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel