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BILAN MALLARME CONSEIL 2018 Siren 382797520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152317		152317	152317
Constructions	933130	40960	892170	895670
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1971047	44215	1926832	1709784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14198403	58	14198345	13176825
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1230165		1230165	594035
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18485061	85233	18399829	16528631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11120		11120	34969
Autres créances	430259		430259	95874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37799773	1513433	36286340	16895900
Disponibilités	12821078		12821078	36715868
Charges constatées d’avance	3320		3320	1874
TOTAL (II)	51065550	1513433	49552117	53744485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69550612	1598666	67951946	70273115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3223845		3223845	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	322385		317079	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64864815		24195750	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-711881		40674371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67699164		68411045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	171876		188629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720			
Dettes fiscales et sociales	7007		1665193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73178		8249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252782		1862071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67951946		70273115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169858		169858	293231
Chiffres d’affaires nets	169858		169858	293231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1121
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			169858	294352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109348	89955
Impôts, taxes et versements assimilés			10601	10071
Salaires et traitements				7500
Charges sociales			3015	3837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13959	8079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				130
Total des charges d’exploitation (II) 			136922	119571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32936	174780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			607901	996669
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19979	13565
Autres intérêts et produits assimilés			152330	139871
Reprises sur provisions et transferts de charges			52855	36744
Différences positives de change			2601	1050
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			145168	41274610
Total des produits financiers (V)			980833	42462508
Dotations financières sur amortissements et provisions			1513433	52855
Intérêts et charges assimilées				7184
Différences négatives de change			1847	10018
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			233764	12058
Total des charges financières (VI)			1749045	82115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-768211	42380393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-735275	42555174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1785		1125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1785		22525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1785		-1875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25179		1878928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1150692		42777510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862573		2103140	
BENEFICE OU PERTE	-711881		40674371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2868142		227507
Total Immobilisations financières		13770918		10785537
Total Général		16639059		11013044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39155	3056494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9127887	15428567
Total Général			9167042	18485061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110371	13959	39155	85175
AMORTISSEMENTS Total Général	110371	13959	39155	85175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	52855	1513433	52855	1513433
Total Provisions pour dépréciation	52913	1513433	52855	1513491
TOTAL GENERAL	52913	1513433	52855	1513491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	355023			
T. V. A.	10610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64626			
Charges constatées d’avance	3320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	444699	444699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	720	720		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7007	7007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171876	171876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73178	73178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252782	252782		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel