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BILAN MALLARME CONSEIL 2017 Siren 382797520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152317		152317	152317
Constructions	933130	37460	895670	899170
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1782695	72911	1709784	99688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13176883	58	13176825	20123523
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	594035		594035	309675
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16639059	110429	16528631	21584374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34969		34969	25964
Autres créances	95874		95874	1067498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16948755	52855	16895900	7017080
Disponibilités	36715868		36715868	1596161
Charges constatées d’avance	1874		1874	505
TOTAL (II)	53797340	52855	53744485	9707208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70436400	163284	70273115	31291581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3223845		3223845	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	317079		317079	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24195750		9611500	
Report à nouveau			12484422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40674371		2099829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68411045		27736674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188629		43093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			648	
Dettes fiscales et sociales	1665193		3366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8249		7800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1862071		3554907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70273115		31291581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	293231		293231	278636
Chiffres d’affaires nets	293231		293231	278636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1121	
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			294352	278640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89955	402360
Impôts, taxes et versements assimilés			10071	13327
Salaires et traitements			7500	18000
Charges sociales			3837	64072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8079	7570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	83
Total des charges d’exploitation (II) 			119571	505411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174780	-226771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			996669	1124657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13565	164910
Autres intérêts et produits assimilés			139871	124335
Reprises sur provisions et transferts de charges			36744	33190
Différences positives de change			1050	2544
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41274610	1041588
Total des produits financiers (V)			42462508	2491224
Dotations financières sur amortissements et provisions			52855	36744
Intérêts et charges assimilées			7184	
Différences négatives de change			10018	1535
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12058	17140
Total des charges financières (VI)			82115	55419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42380393	2435805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42555174	2209034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1125		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22525		205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1875		-205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1878928		109000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42777510		2769864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2103140		670035	
BENEFICE OU PERTE	40674371		2099829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1253468		1636074
Total Immobilisations financières		20433256		2365038
Total Général		21686724		4001113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21400	2868142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9027377	13770918
Total Général			9048777	16639053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102292	8079		110371
AMORTISSEMENTS Total Général	102292	8079		110371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	36744	86045	69934	52855
Total Provisions pour dépréciation	36802	86045	69934	52913
TOTAL GENERAL	36802	86045	69934	52913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64578			
Charges constatées d’avance	1874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132713	132718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1657681	1657681		
T.V.A.	3012	3012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4500	4500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188629	188629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8249	8249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1862071	1862071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel