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BILAN MALLARME CONSEIL 2016 Siren 382797520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152317		152317	
Constructions	933130	33960	899170	1054983
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168020	68332	99688	40141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20123581	58	20123523	13487174
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	309675		309675	167800
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21686724	102350	21584374	14750098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25964		25964	9586
Autres créances	1067498		1067498	1696754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7053825	36744	7017080	5185083
Disponibilités	1596161		1596161	5069624
Charges constatées d’avance	505		505	1842
TOTAL (II)	9743952	36744	9707208	11962889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31430675	139094	31291581	26712987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3223845		3170787	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	317079		317079	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9611500		9664558	
Report à nouveau	12484422			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2099829		12484422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27736674		25636845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43093		496732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648		1548	
Dettes fiscales et sociales	3366		577062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7800		800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3554907		1076142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31291581		26712987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	278636		278636	359674
Chiffres d’affaires nets	278636		278636	359674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			278640	359674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402360	199313
Impôts, taxes et versements assimilés			13327	6286
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			64072	103748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7570	6838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	94
Total des charges d’exploitation (II) 			505411	335377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226771	24296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1124657	
Produits financiers de participations			1124657	5147844
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			164910	
Autres intérêts et produits assimilés			124335	7071
Reprises sur provisions et transferts de charges			33190	185840
Différences positives de change			2544	11552
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1041588	8034538
Total des produits financiers (V)			2491224	13386844
Dotations financières sur amortissements et provisions			36744	33190
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1535	103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17140	4620
Total des charges financières (VI)			55419	37913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2435805	13348932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1084377	13373228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		1764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205		1764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205		-1764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109000		887042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2769864		13746518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	670035		1262096	
BENEFICE OU PERTE	2099829		12484422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1189846		215939
Total Immobilisations financières		13655032		9721458
Total Général		14844878		9937396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152317	1253468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2943234	20433256
Total Général			3095551	21686724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94722	7569		102292
AMORTISSEMENTS Total Général	94722	7569		102292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	33190	36744	33190	36744
Total Provisions pour dépréciation	33247	507744	504190	36802
TOTAL GENERAL	33247	507744	504190	36802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	294350			
T. V. A.	69543			
Autres impôts, taxes versements assimilés	445			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	703160			
Charges constatées d’avance	505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1093966	1093966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3500000	3500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648	648		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3366	3366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43093	43093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7800	7800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3554907	3554907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel