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BILAN MAINFREIGHT FRANCE 2018 Siren 382723567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3517	3517		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1769		1769	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35444	30605	4838	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1686693	746128	940565	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270544	202420	68124	
Autres immobilisations corporelles	1241694	916403	325290	
Immobilisations en cours	47965		47965	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43418		43418	
TOTAL (I)	3334542	1899073	1435469	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3153730	78945	3074785	
Autres créances	463982		463982	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314887		314887	
Charges constatées d’avance	66152		66152	
TOTAL (II)	3998751	78945	3919806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7333293	1978018	5355274	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	575000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17326			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74974			
Report à nouveau	-794848			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496475			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368928			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3288			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1426635			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17902			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2768164			
Dettes fiscales et sociales	701749			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68608			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4986346			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5355274			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3892813			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9202704	7586130	16788834	
Chiffres d’affaires nets	9202704	7586130	16788834	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8349	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20030	
Autres produits			43140	
Total des produits d’exploitation (I)			16860353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12672580	
Impôts, taxes et versements assimilés			312429	
Salaires et traitements			2228438	
Charges sociales			807193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67271	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55541	
Total des charges d’exploitation (II) 			16324092	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			536261	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5250	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			643	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5893	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43597	
Différences négatives de change			67	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43664	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498490	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	616			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3575			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16868746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16372270			
BENEFICE OU PERTE	496475			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3517		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34163		3050
Total Immobilisations corporelles		3241533		26068
Total Immobilisations financières		9020		70373
Total Général		3288232		99491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3517
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20707	3246895
Prêts et immobilisations financières			32475	
Total Immobilisations financières			32475	46918
Total Général			53182	3334542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3517			3517
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26331	4275		30605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1704205	176366	15620	1864951
AMORTISSEMENTS Total Général	1734052	180641	15620	1899073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11674	67271		78945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11674	67271		78945
TOTAL GENERAL	11674	67271		78945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67271		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43418			
Clients douteux ou litigieux	93493			
Autres créances clients	3060237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6245			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27041			
Impôts sur les bénéfices	219604			
T. V. A.	119181			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91912			
Charges constatées d’avance	66152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3727281	3370767	356515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3288	3288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1426635	333102	1003533	
Fournisseurs et comptes rattachés	2768164	2768164		
Personnel et comptes rattachés	323051	323051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227923	227923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1446	1446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149329	149329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68608	68608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4968444	3874911	1003533	90000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	2100			
Sous-traitance	11058942			
Location, charges locatives et de copropriété	302502			
Personnel extérieur à l’entreprise	63042			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170660			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1077434			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12672580			
Taxe professionnelle	103409			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209020			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	312429			
Montant de la TVA. collectée	2193653			
Total TVA. déductible sur biens et services	1935734			
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68