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BILAN M.G.I. CONSULTANTS 2018 Siren 382770584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	613648	572431	41217	27870
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	334338	277914	56425	73496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1055231		1055231	1051947
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37562		37562	52624
TOTAL (I)	2040778	850345	1190433	1205936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2706		2706	
Clients et comptes rattachés	2102643		2102643	3987775
Autres créances	2547993		2547993	390143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3186324		3186324	1427041
Charges constatées d’avance	141900		141900	118392
TOTAL (II)	7981566		7981566	5923350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10022344	850345	9171999	7129287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1537500		1537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17379		17379	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153750		153750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	839008		1129567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1194659		559441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3742297		3397637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	436915		484915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	436915		484915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1600501			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412106		536937	
Dettes fiscales et sociales	2220584		2160316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2389			
Autres dettes	536449		449354	
Produits constatés d’avance (2)	197561		80214	
TOTAL (IV)	4969591		3226821	
(V)	23197		19914	
TOTAL GENERAL (I à V)	9171999		7129287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3685713		3226821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15586		15586	13388
Production vendue biens				
Production vendue services	10660572	196935	10857507	12434203
Chiffres d’affaires nets	10676158	196935	10873092	12447592
				
Production stockée				
Production immobilisée			25458	17654
Subventions d’exploitation			2300	6156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136494	56145
Autres produits			429	7
Total des produits d’exploitation (I)			11037774	12527553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11478	10452
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1450444	2183188
Impôts, taxes et versements assimilés			322106	344386
Salaires et traitements			6000179	6191143
Charges sociales			2748236	2798962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35989	39027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26000
Autres charges			18659	18069
Total des charges d’exploitation (II) 			10587091	11611227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450683	916326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			867604	182250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40761	789
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			908365	183109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			501	
Différences négatives de change			2327	85086
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2828	85086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			905537	98023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1356219	1014349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10318		34035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2535		4100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12853		38135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5731		1027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11164		363915	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16895		366068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4042		-327934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45407		22911	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112111		104063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11958992		12748796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10764332		12189355	
BENEFICE OU PERTE	1194659		559441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88494		14145	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1847		1842	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		588189		25458
Total Immobilisations corporelles		423744		17995
Total Immobilisations financières		1104571		6340
Total Général		2116505		49793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107400	334338
Prêts et immobilisations financières			18119	
Total Immobilisations financières			18119	1092792
Total Général			125519	2040778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560320	12111		572431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350248	23878	96212	277914
AMORTISSEMENTS Total Général	910568	35989	96212	850345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				363915
Total Provisions pour risques et charges	484915		48000	436915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	484915		48000	436915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37562		37562	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2102643	2102643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20281	20281		
Impôts sur les bénéfices	87304	87304		
T. V. A.	413017	413017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18628	18628		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2008763	2008763		
Charges constatées d’avance	141900	141900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4830098	4792536	37562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1600501	316623	1283878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412106	412106		
Personnel et comptes rattachés	589138	589138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	834127	834127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	779793	779793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1786	1786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2389	2389		
Groupe et associés	15739	15739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536449	536449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	197561	197561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4969591	3685713	1283878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	850000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	912272		1605842	
Location, charges locatives et de copropriété	216807		242728	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28841		47377	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	292524		287241	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1450444		2183188	
Taxe professionnelle	143294		163569	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178812		180817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	322106		344386	
Montant de la TVA. collectée	2225822		2425274	
Total TVA. déductible sur biens et services	292513		419264	
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	113