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BILAN M.G.I. CONSULTANTS 2017 Siren 382770584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	588189	560320	27870	16471
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	423744	350248	73496	99885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1051947		1051947	1059610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52624		52624	98481
TOTAL (I)	2116505	910568	1205936	1274448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3987775		3987775	3558848
Autres créances	390143		390143	280425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1427041		1427041	2188395
Charges constatées d’avance	118392		118392	122273
TOTAL (II)	5923350		5923350	6149941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8039855	910568	7129287	7424388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1537500		1537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17379		17379	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153750		153750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1129567		1039494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	559441		1090073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3397637		3838196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	484915		137000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	484915		137000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536937		804727	
Dettes fiscales et sociales	2160316		2099696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	449354		434911	
Produits constatés d’avance (2)	80214		82195	
TOTAL (IV)	3226821		3421529	
(V)	19914		27663	
TOTAL GENERAL (I à V)	7129287		7424388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3226821		3421529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13388		13388	20961
Production vendue biens				
Production vendue services	12138729	295474	12434203	11842584
Chiffres d’affaires nets	12152118	295474	12447592	11863544
				
Production stockée				
Production immobilisée			17654	11967
Subventions d’exploitation			6156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56145	25476
Autres produits			7	19
Total des produits d’exploitation (I)			12527553	11901006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10452	16971
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2183188	2381914
Impôts, taxes et versements assimilés			344386	329430
Salaires et traitements			6191143	5906087
Charges sociales			2798962	2669450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39027	40322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26000	52000
Autres charges			18069	17387
Total des charges d’exploitation (II) 			11611227	11413562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			916326	487445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			182250	772338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			789	23433
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				88
Total des produits financiers (V)			183109	795860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			85086	671
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85086	671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98023	795188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1014349	1282633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34035		2056	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4100		483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38135		2538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1027		1120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1126		492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	363915			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366068		1611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-327934		927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22911		40812	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104063		152675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12748796		12699404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12189355		11609331	
BENEFICE OU PERTE	559441		1090073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14145		25476	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1842		1867	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570536		17654
Total Immobilisations corporelles		426191		7508
Total Immobilisations financières		1158091		1119
Total Général		2154818		26281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				588189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9956	423744
Prêts et immobilisations financières			46976	
Total Immobilisations financières		7663	46976	1104571
Total Général		7663	56932	2116505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	554065	6255		560320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326306	32772	8830	350248
AMORTISSEMENTS Total Général	880371	39027	8830	910568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				363915
Total Provisions pour risques et charges	137000	389915	42000	484915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	137000	389915	42000	484915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26000	42000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		363915		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52624			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3987775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	232			
Impôts sur les bénéfices	177717			
T. V. A.	210427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100			
Charges constatées d’avance	118392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4548934	4496275	52659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536937	536937		
Personnel et comptes rattachés	530309	530309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	801559	801559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	797962	797962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14261	14261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16225	16225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449354	449354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80214	80214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3226821	3226821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1605842		1817176	
Location, charges locatives et de copropriété	242728		241148	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47377		61812	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287241		261778	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2183188		2381914	
Taxe professionnelle	163569		150213	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180817		179217	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	344386		329430	
Montant de la TVA. collectée	2425274		2275861	
Total TVA. déductible sur biens et services	419264		457828	
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	113