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BILAN M.G.I. CONSULTANTS 2016 Siren 382770584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	570536	554065	16471	8192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	426191	326306	99885	129363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1059610		1059610	1058600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98481		98481	98775
TOTAL (I)	2154818	880371	1274448	1294931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3558848		3558848	2905740
Autres créances	280425		280425	409299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				261653
Disponibilités	2188395		2188395	2120315
Charges constatées d’avance	122273		122273	120836
TOTAL (II)	6149941		6149941	5817843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8304759	880371	7424388	7112773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1537500		1537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17379		17379	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153750		153750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1039494		1463848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1090073		425645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3838196		3598123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137000		85000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	137000		85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804727		939670	
Dettes fiscales et sociales	2099696		2260076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434911		192086	
Produits constatés d’avance (2)	82195		11120	
TOTAL (IV)	3421529		3402952	
(V)	27663		26698	
TOTAL GENERAL (I à V)	7424388		7112773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3421529		3402952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20961		20961	23176
Production vendue biens				
Production vendue services	11411032	431552	11842584	11966979
Chiffres d’affaires nets	11431992	431552	11863544	11990155
				
Production stockée				
Production immobilisée			11967	4305
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25476	83474
Autres produits			19	7
Total des produits d’exploitation (I)			11901006	12077941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16971	18776
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2381914	2249052
Impôts, taxes et versements assimilés			329430	331365
Salaires et traitements			5906087	6249330
Charges sociales			2669450	2785163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40322	49689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52000	40612
Autres charges			17387	18460
Total des charges d’exploitation (II) 			11413562	11742446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487445	335494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			772338	92340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23433	55090
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			88	62
Total des produits financiers (V)			795860	147493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			671	145
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			671	145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			795188	147347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1282633	482842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2056			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	483			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1985	
Total des produits exceptionnels (VII)	2538		1985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1120		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	492		1771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1611		1839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	927		146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40812			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152675		57342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12699404		12227418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11609331		11801773	
BENEFICE OU PERTE	1090073		425645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25476		39558	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1867		2849	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558569		11967
Total Immobilisations corporelles		431547		7648
Total Immobilisations financières		1157375	1010	
Total Général		2147492	1010	19615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				570536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13004	426191
Prêts et immobilisations financières			294	
Total Immobilisations financières			294	1158091
Total Général			13298	2154818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550377	3688		554065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302184	36634	12512	326306
AMORTISSEMENTS Total Général	852561	40322	12512	880371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				137000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000	52000		137000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85000	52000		137000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98481	46976		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3558848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3415			
Impôts sur les bénéfices	54362			
T. V. A.	218732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3609			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307			
Charges constatées d’avance	122273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4060027	4008409	51619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804727	804727		
Personnel et comptes rattachés	516083	516083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	804847	804847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	762988	762988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15520	15520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434911	434911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82195	82195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3421529	3421529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	850000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1817176		1703699	
Location, charges locatives et de copropriété	241148		243101	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61812		50085	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261778		252167	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2381914		2249052	
Taxe professionnelle	150213		153265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	179217		178100	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	329430		331365	
Montant de la TVA. collectée	2275861		2373517	
Total TVA. déductible sur biens et services	457828		425551	
Effectif moyen du personnel	122		136	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	122		136