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BILAN LOIRE OFFSET TITOULET 2017 Siren 382718039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180023	169319	10704	14491
Fonds commercial	10013		10013	10013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32999	14624	18375	21678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10393306	9557688	835618	910496
Autres immobilisations corporelles	520330	442538	77792	89892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2250		2250	2250
Créances rattachées à des participations	37135		37135	36537
Autres titres immobilisés	1136		1136	1136
Prêts				
Autres immobilisations financières	95569		95569	74146
TOTAL (I)	11272761	10184169	1088592	1160639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1662224		1662224	1757111
En cours de production de biens	312401		312401	636924
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5034505	319075	4715430	5024417
Autres créances	1804759		1804759	2472387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				24
Disponibilités	147226		147226	1378463
Charges constatées d’avance	155128		155128	183214
TOTAL (II)	9116242	319075	8797167	11452539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20389003	10503244	9885759	12613177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4498052		-826290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517089		-3671761	
Subventions d’investissement	303184		338848	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2577779		-3059204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108257		108178	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108257		108178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10111		2256	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1030979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15000		31177	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1853453		6253527	
Dettes fiscales et sociales	1509991		4583463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12759		28401	
Autres dettes	8953967		3634400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12355281		15564203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9885759		12613177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6659185		14962769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20671		20671	68567
Production vendue biens	260619		260619	228791
Production vendue services	17159509	306949	17466458	18933987
Chiffres d’affaires nets	17440799	306949	17747749	19231344
				
Production stockée			-324523	143219
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1022462	141893
Autres produits			24040	512
Total des produits d’exploitation (I)			18469728	19516969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5557200	6516930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			94887	-280024
Autres achats et charges externes			5883904	7668038
Impôts, taxes et versements assimilés			493632	576139
Salaires et traitements			4468395	5159891
Charges sociales			1650029	1877327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352999	842415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198696	208364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59314	4564
Autres charges			884258	5226
Total des charges d’exploitation (II) 			19643314	22578871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1173586	-3061902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			651	727
Autres intérêts et produits assimilés			22116	27587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22767	28314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62271	57209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62271	57209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39504	-28895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1213090	-3090797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	992779		17019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1277752		37026	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54671		108623	
Total des produits exceptionnels (VII)	2325201		162668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269522		649739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322789		1510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			103614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592310		754863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1732891		-592195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2712		-11230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20817696		19707951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20300607		23379712	
BENEFICE OU PERTE	517089		-3671761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1019519		1983116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	603461		847001	
Renvois : Transfert de charges	135998		130786	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2420		2420	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202369		4750
Total Immobilisations corporelles		10812864		254282
Total Immobilisations financières		114069		34359
Total Général		11129302		293391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17083	190036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120510	10946635
Prêts et immobilisations financières			11612	
Total Immobilisations financières			12339	136089
Total Général			149932	11272761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177866	8537	17083	169319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9790798	344462	120410	10014850
AMORTISSEMENTS Total Général	9968663	352999	137493	10184169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108257
Total Provisions pour risques et charges	108178	59314	59235	108257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1002278	198696	881900	319075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1002278	198696	881900	319075
TOTAL GENERAL	1110457	258010	941135	427332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		258010	886464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			54671	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37135			
Prêts				
Autres immobilisations financières	95569			
Clients douteux ou litigieux	363640			
Autres créances clients	4670865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1614			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	526			
Impôts sur les bénéfices	261490			
T. V. A.	603110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152802			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	785216			
Charges constatées d’avance	155128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7127095	6994391	132704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8677	8677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1434			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1853453	1853453		
Personnel et comptes rattachés	741990	741990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609577	609577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19530	19530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138893	138893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12759	12759		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8953967	3259305	1862460	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12340281	6644185	1862460	3833636
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7007380		7675040	
Engagement de crédit-bail immobilier	6731717		6348873	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1723710		2148804	
Location, charges locatives et de copropriété	195201		256760	
Personnel extérieur à l’entreprise	420662		390813	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153894		127123	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	152275		128795	
Autres comptes	3238162		4615743	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5883904		7668038	
Taxe professionnelle	219398		284049	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	274234		292090	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	493632		576139	
Montant de la TVA. collectée	2221516		2385903	
Total TVA. déductible sur biens et services	2084993		2796861	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel