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BILAN LOIRE OFFSET TITOULET 2016 Siren 382718039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192356	177866	14491	16594
Fonds commercial	10013		10013	10013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32999	11321	21678	24981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10179118	9268622	910496	1624621
Autres immobilisations corporelles	600747	510855	89892	119010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2250		2250	2250
Créances rattachées à des participations	36537		36537	35810
Autres titres immobilisés	1136		1136	1136
Prêts				
Autres immobilisations financières	74146		74146	32978
TOTAL (I)	11129302	9968663	1160639	1867393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1757111		1757111	1477087
En cours de production de biens	636924		636924	493705
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6026695	1002278	5024417	3915991
Autres créances	2472387		2472387	1889530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24		24	23
Disponibilités	1378463		1378463	191071
Charges constatées d’avance	183214		183214	420671
TOTAL (II)	12454817	1002278	11452539	8388077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23584119	10970942	12613177	10255470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2584047	
Report à nouveau	-826290			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3671761		-3410337	
Subventions d’investissement	338848		374512	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3059204		648222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108178		108623	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108178		108623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2256		5432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1030979		1028327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31177			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6253527		4059940	
Dettes fiscales et sociales	4583463		3205724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28401		39701	
Autres dettes	3634400		1159502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15564203		9498625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12613177		10255470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14962769		8898625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68567		68567	18404
Production vendue biens	228791		228791	234555
Production vendue services	18151170	782817	18933987	20701220
Chiffres d’affaires nets	18448527	782817	19231344	20954178
				
Production stockée			143219	-2019
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141893	250337
Autres produits			512	7698
Total des produits d’exploitation (I)			19516969	21210194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6516930	6736582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-280024	-219405
Autres achats et charges externes			7668038	8591371
Impôts, taxes et versements assimilés			576139	638083
Salaires et traitements			5159891	5394176
Charges sociales			1877327	2045557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			842415	872396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208364	291834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4564	
Autres charges			5226	15066
Total des charges d’exploitation (II) 			22578871	24365659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3061902	-3155465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			727	754
Autres intérêts et produits assimilés			27587	32149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28314	32903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57209	164563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57209	164563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28895	-131660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3090797	-3287125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17019		81421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37026		38747	
Reprises sur provisions et transferts de charges	108623			
Total des produits exceptionnels (VII)	162668		120168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	649739		99016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1510		54336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103614		108623	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	754863		261975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-592195		-141807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11230		-18594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19707951		21363265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23379712		24773602	
BENEFICE OU PERTE	-3671761		-3410337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1983116		2675595	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	847001		932545	
Renvois : Transfert de charges	130786		229419	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2420		2420	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187632		21119
Total Immobilisations corporelles		10849277		74697
Total Immobilisations financières		72174		41895
Total Général		11109083		137711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6381	202369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111111	10812864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114069
Total Général			117491	11129302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161024	43984	27143	177866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9080665	1642879	932747	9790798
AMORTISSEMENTS Total Général	9241690	1686863	959889	9968663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108178
Total Provisions pour risques et charges	108623	108178	108623	108178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	805022	208364	11108	1002278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	805022	208364	11108	1002278
TOTAL GENERAL	913645	316542	119731	1110457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212929	11108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103614	108623	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36537			
Prêts				
Autres immobilisations financières	74146			
Clients douteux ou litigieux	1059134			
Autres créances clients	4967561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1133			
Impôts sur les bénéfices	261001			
T. V. A.	764624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62115			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1383514			
Charges constatées d’avance	183214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8792979	8682296	110683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	822	822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1434			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6253527	6253527		
Personnel et comptes rattachés	815165	815165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2937310	2937310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212956	212956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	618032	618032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28401	28401		
Groupe et associés	1030979	430979	600000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3634400	3634400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15533026	14931592	600000	1434
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-711			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel